| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,330.98 | 39,228.08 | 25,390.38 | 13,708.99 |
| 收到的税费返还 | 271.72 | 74.22 | 5.56 | 0.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 53,053.74 | 19,631.30 | 17,159.84 | 5,422.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 104,656.44 | 58,933.59 | 42,555.78 | 19,131.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,972.86 | 13,456.84 | 9,085.31 | 6,779.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,137.07 | 9,112.49 | 6,276.82 | 3,448.17 |
| 支付的各项税费 | 6,725.72 | 5,175.71 | 3,873.93 | 2,511.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 75,183.30 | 41,451.73 | 22,681.55 | 8,016.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 112,018.95 | 69,196.77 | 41,917.61 | 20,755.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,362.51 | -10,263.18 | 638.17 | -1,623.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 31,754.01 | 30,062.05 | 11,611.75 | 4,951.12 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 110.78 | 75.68 | 41.16 | 17.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.60 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,887.15 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 967.41 | 728.90 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 40,719.95 | 30,866.63 | 11,652.91 | 4,968.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,951.82 | 18,813.79 | 16,928.75 | 12,329.49 |
| 投资所支付的现金 | 42,580.00 | 38,350.00 | 15,660.00 | 3,490.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 418.06 | 45.90 | 45.90 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 64,949.89 | 57,209.69 | 32,634.65 | 15,819.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,229.93 | -26,343.06 | -20,981.73 | -10,851.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 50,860.00 | 26,380.00 | 16,380.00 | 6,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 29,880.00 | 29,880.00 | 29,880.00 | 9,960.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 500.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 81,240.00 | 56,260.00 | 46,260.00 | 15,960.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 32,316.09 | 23,006.40 | 21,119.27 | 9,897.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,195.44 | 3,448.93 | 3,013.20 | 1,132.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 888.15 | -- | 296.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,511.52 | 27,343.48 | 24,132.47 | 11,325.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,728.48 | 28,916.52 | 22,127.53 | 4,634.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 35.91 | 35.77 | 0.91 | 9.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,171.94 | -7,653.95 | 1,784.88 | -7,830.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,219.39 | 14,219.39 | 14,219.39 | 14,577.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,391.33 | 6,565.44 | 16,004.26 | 6,746.40 |
| 附注 |
| 净利润 | -11,941.66 | -- | 1,331.71 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 568.82 | -- | 42.41 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,666.39 | -- | 1,738.39 | -- |
| 无形资产摊销 | 6,056.85 | -- | 2,981.29 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 235.02 | -- | 106.48 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 169.50 | -- | 3.30 | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.19 | -- | 0.01 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,413.81 | -- | 2,335.83 | -- |
| 投资损失 | 5,953.42 | -- | 177.25 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -607.86 | -- | 13.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -115.63 | -- | -42.67 | -- |
| 存货的减少 | -7,909.85 | -- | -603.74 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -15,799.46 | -- | -11,004.29 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 6,946.94 | -- | 3,558.91 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,362.51 | -- | 638.17 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 27,391.33 | -- | 16,004.26 | -- |
| 现金的期初余额 | 14,219.39 | -- | 14,219.39 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,171.94 | -- | 1,784.88 | -- |
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