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| 国中水务(600187) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,741.81 | 28,753.50 | 18,532.02 | 8,616.89 | |
| 收到的税费返还 | 1,204.91 | 1,002.77 | 543.13 | 388.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,706.97 | 7,908.51 | 5,419.73 | 1,417.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 58,653.69 | 37,664.78 | 24,494.88 | 10,423.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,635.63 | 12,737.40 | 6,939.38 | 2,576.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,036.22 | 6,923.31 | 4,699.91 | 2,755.26 | |
| 支付的各项税费 | 7,158.63 | 5,485.31 | 3,507.58 | 1,457.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,917.03 | 13,986.65 | 9,041.13 | 3,819.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 56,747.51 | 39,132.68 | 24,188.00 | 10,609.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,906.18 | -1,467.90 | 306.88 | -185.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 133,343.79 | 44,023.00 | 17,204.00 | 1,174.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,618.85 | 201.32 | 31.33 | 2.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.19 | 3.57 | 3.57 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 33,395.65 | 18,401.20 | 18,401.20 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,266.48 | 247.16 | 244.40 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 178,628.96 | 62,876.25 | 35,884.49 | 1,176.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,036.49 | 12,071.92 | 5,697.18 | 2,790.98 | |
| 投资所支付的现金 | 149,538.00 | 113,373.00 | 63,550.00 | 1,110.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 19.51 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 165,574.49 | 125,464.43 | 69,247.18 | 3,900.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,054.48 | -62,588.19 | -33,362.69 | -2,724.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 94,339.23 | 94,339.23 | 94,339.23 | 94,339.23 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,600.00 | 12,600.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 645.13 | -- | -- | 2.32 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 107,584.36 | 106,939.23 | 94,339.23 | 94,341.55 | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,168.54 | 21,886.15 | 20,023.77 | 17,661.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,054.80 | 2,887.98 | 2,021.65 | 1,190.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,034.92 | 2,504.50 | 2,136.21 | 292.29 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,258.25 | 27,278.63 | 24,181.62 | 19,144.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 52,326.11 | 79,660.61 | 70,157.61 | 75,196.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -33.36 | -0.37 | -0.23 | -0.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 67,253.40 | 15,604.15 | 37,101.58 | 72,286.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,543.09 | 13,543.09 | 13,543.09 | 13,543.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,796.49 | 29,147.24 | 50,644.67 | 85,830.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,448.21 | -- | 385.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,273.94 | -- | -15.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,142.70 | -- | 1,937.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,387.80 | -- | 3,048.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 129.31 | -- | 71.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.15 | -- | 24.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 128.76 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,938.17 | -- | 1,988.77 | -- | |
| 投资损失 | -1,119.12 | -- | 185.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -616.31 | -- | -329.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -15.32 | -- | -38.36 | -- | |
| 存货的减少 | -1,704.75 | -- | -671.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,473.59 | -- | -15,644.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,617.78 | -- | 9,364.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,906.18 | -- | 306.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 80,796.49 | -- | 50,644.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,543.09 | -- | 13,543.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 67,253.40 | -- | 37,101.58 | -- | |
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