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国中水务(600187) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,376.41 | 27,999.70 | 20,624.46 | 10,620.67 | |
收到的税费返还 | 1,756.22 | 1,318.87 | 798.77 | 418.84 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,487.15 | 34,882.09 | 33,396.62 | 6,031.60 | |
经营活动现金流入小计 | 51,619.78 | 64,200.66 | 54,819.85 | 17,071.11 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,570.71 | 9,270.98 | 5,434.89 | 2,524.46 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,874.20 | 6,893.99 | 4,720.93 | 2,582.71 | |
支付的各项税费 | 6,181.71 | 4,613.76 | 3,047.75 | 1,486.26 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,534.22 | 29,815.80 | 11,177.52 | 5,726.41 | |
经营活动现金流出小计 | 42,160.84 | 50,594.53 | 24,381.10 | 12,319.85 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,458.95 | 13,606.13 | 30,438.75 | 4,751.26 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 11,861.00 | 10,981.00 | 9,420.00 | 8,550.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 32.26 | 29.73 | 24.40 | 17.22 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.61 | 6.51 | 6.51 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 22,500.00 | 18,048.86 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,279.84 | 154.00 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 40,679.71 | 29,220.10 | 9,450.91 | 8,567.22 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,535.75 | 9,841.36 | 5,885.78 | 3,487.25 | |
投资所支付的现金 | 28,985.00 | 28,005.00 | 17,135.00 | 16,260.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,960.31 | -- | -- | 1.28 | |
投资活动现金流出小计 | 43,481.06 | 37,846.36 | 23,020.78 | 19,748.53 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,801.35 | -8,626.25 | -13,569.87 | -11,181.31 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 31,000.00 | 31,000.00 | 21,000.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,700.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 66,700.00 | 31,000.00 | 21,000.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 59,318.54 | 52,921.40 | 40,759.27 | 14,962.13 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,644.26 | 4,735.12 | 4,370.93 | 1,639.77 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,243.91 | 876.62 | -- | 292.05 | |
筹资活动现金流出小计 | 87,206.71 | 58,533.14 | 45,130.20 | 16,893.94 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -20,506.71 | -27,533.14 | -24,130.20 | -16,893.94 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.87 | 0.55 | 0.45 | -0.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -13,848.24 | -22,552.71 | -7,260.87 | -23,323.99 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 27,391.33 | 27,391.33 | 27,391.33 | 27,391.33 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,543.09 | 4,838.62 | 20,130.46 | 4,067.34 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,469.64 | -- | 1,960.96 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 329.75 | -- | -14.53 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,092.42 | -- | 2,002.83 | -- | |
无形资产摊销 | 6,508.48 | -- | 3,250.88 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 236.56 | -- | 119.09 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.56 | -- | -1.67 | -- | |
固定资产报废损失 | 0.53 | -- | 0.41 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 4,492.13 | -- | 3,258.30 | -- | |
投资损失 | -3,217.76 | -- | -3,224.99 | -- | |
递延所得税资产减少 | -316.43 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -76.62 | -- | -38.70 | -- | |
存货的减少 | -728.41 | -- | -200.86 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 3,990.42 | -- | -3,765.66 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -7,330.32 | -- | 27,092.70 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 9,458.95 | -- | 30,438.75 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 13,543.09 | -- | 20,130.46 | -- | |
现金的期初余额 | 27,391.33 | -- | 27,391.33 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -13,848.24 | -- | -7,260.87 | -- |
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