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| 国中水务(600187) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,133.81 | 22,596.20 | 15,132.04 | 7,558.66 | |
| 收到的税费返还 | 911.00 | 1,353.98 | 1,226.99 | 2.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,576.27 | 29,082.84 | 23,870.73 | 2,179.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 71,621.08 | 53,033.01 | 40,229.77 | 9,740.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,034.43 | 15,353.29 | 11,850.62 | 7,243.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,576.43 | 7,468.81 | 5,058.02 | 2,670.24 | |
| 支付的各项税费 | 4,977.91 | 3,072.28 | 2,223.67 | 1,096.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,926.58 | 9,814.51 | 10,821.74 | 1,959.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 45,515.35 | 35,708.89 | 29,954.04 | 12,970.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,105.72 | 17,324.12 | 10,275.73 | -3,229.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 99,139.31 | 60,087.66 | 34,580.00 | 3,080.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,463.49 | 6,309.53 | 167.92 | 21.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44.44 | 40.49 | 8.02 | 8.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,708.35 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,957.40 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 120,312.98 | 68,437.69 | 36,755.94 | 5,109.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,536.89 | 8,216.65 | 6,570.87 | 5,138.06 | |
| 投资所支付的现金 | 137,400.12 | 71,900.12 | 51,400.12 | 8,700.12 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 1,500.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 160,937.00 | 80,116.77 | 59,470.99 | 13,838.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,624.02 | -11,679.08 | -22,715.04 | -8,728.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,700.00 | 2,400.00 | 1,900.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,240.12 | 961.25 | 676.91 | 374.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 240.94 | 200.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,181.06 | 3,561.25 | 2,576.91 | 1,374.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,681.06 | -61.25 | 923.09 | 2,125.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.71 | -1.17 | -1.28 | 0.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,203.07 | 5,582.62 | -11,517.50 | -9,831.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,190.89 | 58,190.89 | 58,190.89 | 58,490.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,987.83 | 63,773.51 | 46,673.39 | 48,659.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -9,354.11 | -- | 179.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 260.73 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,273.18 | -- | 641.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,083.33 | -- | 3,370.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 82.62 | -- | 39.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.22 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.89 | -- | -0.32 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,445.57 | -- | -95.83 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,314.91 | -- | 599.44 | -- | |
| 投资损失 | -1,326.78 | -- | -1,216.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,486.38 | -- | -122.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -480.86 | -- | 253.01 | -- | |
| 存货的减少 | 4,729.54 | -- | -1,308.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 19,935.33 | -- | 12,103.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -949.00 | -- | -4,535.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,105.72 | -- | 10,275.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,987.83 | -- | 46,673.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 58,190.89 | -- | 58,190.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,203.07 | -- | -11,517.50 | -- | |
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