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| 国中水务(600187) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,918.54 | 18,104.63 | 15,414.05 | 7,592.78 | |
| 收到的税费返还 | 815.21 | 1,157.49 | 1,156.93 | 0.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,146.57 | 3,984.70 | 3,172.25 | 1,130.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 27,880.32 | 23,246.82 | 19,743.23 | 8,724.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,199.87 | 7,829.26 | 6,189.81 | 4,135.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,222.83 | 4,536.44 | 2,822.76 | 1,588.55 | |
| 支付的各项税费 | 1,879.73 | 1,751.83 | 1,234.98 | 615.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,319.77 | 3,559.73 | 2,309.13 | 768.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 22,622.20 | 17,677.25 | 12,556.68 | 7,108.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,258.13 | 5,569.57 | 7,186.55 | 1,616.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 38,696.27 | 18,765.63 | 16,101.93 | 13,165.93 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 89.20 | 44.27 | 44.27 | 44.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.16 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,363.55 | -20,387.90 | 9,795.03 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 254.13 | 254.13 | 254.13 | 254.13 | |
| 投资活动现金流入小计 | 49,404.29 | -1,322.72 | 26,196.50 | 13,464.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,379.63 | 1,968.77 | 1,604.70 | 1,424.83 | |
| 投资所支付的现金 | 34,500.00 | 15,000.00 | 11,000.00 | 5,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 31,813.10 | 1,630.58 | 467.84 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 68,692.73 | 18,599.35 | 13,072.54 | 6,424.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,288.44 | -19,922.07 | 13,123.97 | 7,039.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,425.00 | 2,225.00 | 1,725.00 | 525.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 777.58 | 588.56 | 413.20 | 205.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 137.80 | 65.58 | 46.52 | 29.72 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,340.38 | 2,879.14 | 2,184.72 | 760.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,340.38 | -2,879.14 | -2,184.72 | -760.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.71 | 7.59 | 15.03 | -3.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,382.41 | -17,224.05 | 18,140.83 | 7,891.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,998.45 | 55,998.45 | 55,998.45 | 55,998.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,616.04 | 38,774.40 | 74,139.28 | 63,890.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,753.09 | -- | 4,653.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,211.34 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,081.84 | -- | 532.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,388.06 | -- | 2,525.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 97.51 | -- | 36.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 105.10 | -- | -0.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.17 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,636.69 | -- | 986.97 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 798.88 | -- | 143.37 | -- | |
| 投资损失 | -8,502.43 | -- | -3,517.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 146.04 | -- | 541.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 15.87 | -- | 4.99 | -- | |
| 存货的减少 | 253.73 | -- | -16.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 19,879.23 | -- | -49.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -19,067.91 | -- | 3,028.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,693.71 | -- | -222.97 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,258.13 | -- | 7,186.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,616.04 | -- | 74,139.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 55,998.45 | -- | 55,998.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,382.41 | -- | 18,140.83 | -- | |
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