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| 长城电工(600192) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,253.62 | 88,704.93 | 59,479.43 | 28,730.47 | |
| 收到的税费返还 | 1,284.32 | 442.69 | 148.65 | 841.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,707.83 | 5,864.62 | 4,938.62 | 1,807.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 142,245.76 | 95,012.25 | 64,566.70 | 31,378.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,371.49 | 46,319.83 | 29,697.68 | 15,044.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,630.27 | 15,403.20 | 10,253.23 | 5,319.59 | |
| 支付的各项税费 | 13,328.81 | 10,478.14 | 7,345.81 | 2,624.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,027.31 | 13,802.38 | 16,645.93 | 4,774.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 130,357.88 | 86,003.55 | 63,942.64 | 27,762.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,887.88 | 9,008.70 | 624.06 | 3,615.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 62.03 | 61.65 | 44.95 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 62.03 | 61.65 | 44.95 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,496.60 | 12,694.09 | 8,831.93 | 1,110.72 | |
| 投资所支付的现金 | 1,412.97 | 13.82 | 13.82 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -872.97 | -872.97 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,909.58 | 11,834.93 | 7,972.77 | 1,110.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,847.54 | -11,773.29 | -7,927.82 | -1,110.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 95,060.00 | 75,410.00 | 23,610.00 | 7,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 95,060.00 | 75,410.00 | 23,610.00 | 7,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 82,450.00 | 65,850.00 | 25,780.00 | 15,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,559.75 | 5,538.95 | 3,917.16 | 1,449.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 323.60 | 333.72 | 333.72 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 90,009.75 | 71,388.95 | 29,697.16 | 17,349.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,050.25 | 4,021.05 | -6,087.16 | -9,849.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.03 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,090.62 | 1,256.47 | -13,390.93 | -7,344.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,554.60 | 32,554.60 | 32,554.60 | 32,554.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,645.22 | 33,811.07 | 19,163.67 | 25,209.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,228.70 | -- | 5,998.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,088.65 | -- | 914.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,935.40 | -- | 1,954.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 530.56 | -- | 161.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 83.56 | -- | 71.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -149.97 | -- | -7.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.00 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,358.52 | -- | 2,833.17 | -- | |
| 投资损失 | -215.64 | -- | 13.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -168.28 | -- | -20.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,817.21 | -- | 7,828.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,051.27 | -- | -15,382.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,063.84 | -- | -3,740.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,887.88 | -- | 624.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,645.22 | -- | 19,163.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,554.60 | -- | 32,554.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,090.62 | -- | -13,390.93 | -- | |
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