| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 156,085.36 | 123,749.32 | 65,487.79 | 30,042.50 |
| 收到的税费返还 | 172.38 | 147.27 | 147.19 | 1.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,845.26 | 19,263.92 | 9,528.64 | 9,433.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 168,103.00 | 143,160.50 | 75,163.62 | 39,477.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,496.51 | 76,977.41 | 52,623.69 | 14,926.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,467.39 | 22,998.65 | 15,269.10 | 8,609.95 |
| 支付的各项税费 | 5,830.45 | 4,413.93 | 3,434.85 | 1,465.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,405.17 | 29,400.04 | 9,283.68 | 15,154.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 169,199.52 | 133,790.04 | 80,611.31 | 40,156.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,096.52 | 9,370.46 | -5,447.70 | -679.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.88 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 24.88 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,786.06 | 770.49 | 420.38 | 271.35 |
| 投资所支付的现金 | 7,896.05 | 7,516.46 | 6,688.59 | 6,688.59 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 63.16 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,745.27 | 8,286.95 | 7,108.97 | 6,959.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,720.39 | -8,286.95 | -7,108.97 | -6,959.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 140,500.00 | 115,112.50 | 89,380.00 | 37,880.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,163.40 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 151,663.40 | 115,112.50 | 89,380.00 | 37,880.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 133,825.76 | 107,889.61 | 69,920.58 | 17,658.82 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,939.42 | 4,633.93 | 3,096.38 | 1,229.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 48.08 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 708.46 | 27.52 | -- | 4,327.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 140,473.64 | 112,551.06 | 73,016.96 | 23,216.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,189.76 | 2,561.44 | 16,363.04 | 14,663.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.74 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 372.11 | 3,644.95 | 3,806.37 | 7,024.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,346.01 | 17,346.01 | 17,346.01 | 17,346.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,718.12 | 20,990.96 | 21,152.38 | 24,370.69 |
| 附注 |
| 净利润 | -14,662.59 | -- | -4,388.78 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -901.30 | -- | -53.98 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,306.20 | -- | 2,619.12 | -- |
| 无形资产摊销 | 460.14 | -- | 239.99 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 152.17 | -- | 17.02 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11,020.11 | -- | 1.38 | -- |
| 固定资产报废损失 | -12.02 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,968.96 | -- | 2,945.86 | -- |
| 投资损失 | 1,544.20 | -- | -74.27 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,087.06 | -- | 3.24 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -5.39 | -- | 3.77 | -- |
| 存货的减少 | 7,478.57 | -- | -4,854.91 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 4,224.25 | -- | 16,963.11 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -3,518.14 | -- | -18,383.52 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -865.26 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,096.52 | -- | -5,447.70 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 17,718.12 | -- | 21,152.38 | -- |
| 现金的期初余额 | 17,346.01 | -- | 17,346.01 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 372.11 | -- | 3,806.37 | -- |
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