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| 长城电工(600192) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,721.65 | 84,432.41 | 54,848.10 | 26,124.48 | |
| 收到的税费返还 | 1,602.64 | 529.88 | 238.17 | 81.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,124.35 | 6,039.26 | 5,260.36 | 2,817.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 124,448.64 | 91,001.55 | 60,346.63 | 29,023.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,886.47 | 54,880.25 | 31,938.30 | 15,097.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,561.40 | 18,338.45 | 12,678.71 | 7,396.53 | |
| 支付的各项税费 | 8,744.15 | 6,612.57 | 4,373.82 | 1,814.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,925.72 | 15,184.26 | 11,048.19 | 10,298.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 124,117.75 | 95,015.53 | 60,039.03 | 34,606.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 330.89 | -4,013.98 | 307.60 | -5,583.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 80.70 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 123.56 | 124.90 | 119.81 | 1.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 204.25 | 124.90 | 119.81 | 1.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,680.98 | 9,357.66 | 9,026.56 | 4,596.15 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,680.98 | 9,357.66 | 9,026.56 | 4,596.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,476.73 | -9,232.76 | -8,906.75 | -4,595.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,640.94 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 135,768.10 | 87,916.40 | 37,816.40 | 10,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 142,409.04 | 87,916.40 | 37,816.40 | 10,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 130,520.36 | 81,120.36 | 40,600.00 | 11,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,778.19 | 5,558.72 | 3,129.78 | 1,748.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 211.59 | 211.59 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 136,298.55 | 86,679.08 | 43,729.78 | 13,348.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,110.49 | 1,237.32 | -5,913.38 | -3,048.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.31 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,034.04 | -12,009.42 | -14,512.52 | -13,226.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,375.28 | 50,197.65 | 48,375.28 | 48,375.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,341.24 | 38,188.23 | 33,862.76 | 35,148.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,732.92 | -- | 2,093.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,714.90 | -- | 509.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,236.80 | -- | 2,492.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 571.48 | -- | 293.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 135.31 | -- | 1.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.17 | -- | 5.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -83.81 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,570.00 | -- | 2,771.87 | -- | |
| 投资损失 | -97.33 | -- | -22.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,323.44 | -- | -66.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -15,664.61 | -- | -9,506.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,037.51 | -- | -2,877.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,493.68 | -- | 4,614.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 330.89 | -- | 307.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,341.24 | -- | 33,862.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,375.28 | -- | 48,375.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,034.04 | -- | -14,512.52 | -- | |
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