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| 长城电工(600192) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,174.28 | 86,853.65 | 56,309.30 | 25,938.96 | |
| 收到的税费返还 | 1,997.41 | 1,501.76 | 1,034.41 | 881.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,437.06 | 6,204.71 | 7,012.96 | 2,031.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 139,608.76 | 94,560.12 | 64,356.68 | 28,852.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,803.62 | 59,213.98 | 35,893.12 | 16,030.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,264.24 | 16,301.14 | 11,060.26 | 5,832.61 | |
| 支付的各项税费 | 12,833.09 | 8,367.21 | 6,072.02 | 2,648.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,271.77 | 15,663.46 | 11,117.42 | 10,146.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 139,172.71 | 99,545.79 | 64,142.82 | 34,657.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 436.04 | -4,985.67 | 213.85 | -5,805.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.55 | 16.08 | 13.25 | 17.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,666.55 | 16.08 | 13.25 | 17.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,814.19 | 5,450.37 | 5,206.33 | 2,025.79 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,814.19 | 5,450.37 | 5,206.33 | 2,025.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,147.64 | -5,434.29 | -5,193.08 | -2,008.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 116,300.00 | 82,900.00 | 40,400.00 | 14,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,500.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 118,800.00 | 82,900.00 | 40,400.00 | 14,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 96,150.00 | 75,250.00 | 30,250.00 | 12,050.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,208.73 | 6,251.06 | 4,129.94 | 1,913.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 164.34 | 231.18 | 231.18 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 103,358.73 | 81,501.06 | 34,379.94 | 13,963.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,441.27 | 1,398.94 | 6,020.06 | 36.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.40 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,730.07 | -9,021.02 | 1,040.84 | -7,777.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,645.22 | 33,645.22 | 33,645.22 | 33,645.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,375.28 | 24,624.20 | 34,686.06 | 25,867.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,519.96 | -- | 3,813.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,219.18 | -- | 485.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,473.58 | -- | 2,041.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 681.43 | -- | 274.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 90.26 | -- | 55.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.51 | -- | 13.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -1.57 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,966.59 | -- | 3,273.48 | -- | |
| 投资损失 | 175.68 | -- | 131.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 248.33 | -- | 102.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,265.19 | -- | -6,660.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,563.81 | -- | -6,792.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,909.11 | -- | 3,475.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 436.04 | -- | 213.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,375.28 | -- | 34,686.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,645.22 | -- | 33,645.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,730.07 | -- | 1,040.84 | -- | |
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