| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,825.08 | 93,959.62 | 51,387.01 | 27,632.48 |
| 收到的税费返还 | 121.23 | 25.98 | 13.90 | 4.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,819.55 | 21,309.93 | 13,680.17 | 9,528.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 137,765.86 | 115,295.53 | 65,081.08 | 37,165.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,868.17 | 90,233.55 | 55,622.22 | 29,989.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,747.66 | 20,194.85 | 14,015.02 | 7,783.19 |
| 支付的各项税费 | 5,315.92 | 3,843.55 | 2,663.78 | 1,243.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,517.57 | 29,438.77 | 22,502.56 | 10,453.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 162,449.32 | 143,710.72 | 94,803.57 | 49,469.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,683.46 | -28,415.19 | -29,722.49 | -12,304.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.23 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 30.23 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,362.78 | 797.89 | 515.31 | 243.72 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,362.78 | 797.89 | 515.31 | 243.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,332.56 | -797.89 | -515.31 | -243.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 126.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 126.00 |
| 取得借款收到的现金 | 142,997.00 | 122,097.00 | 72,836.00 | 13,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,653.50 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 150,776.50 | 122,223.00 | 72,962.00 | 13,126.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 133,238.00 | 105,008.00 | 47,709.00 | 17,610.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,401.52 | 4,665.04 | 3,032.28 | 1,315.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 450.20 | 208.12 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,479.39 | 222.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 145,118.91 | 109,895.04 | 50,741.28 | 18,925.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,657.59 | 12,327.96 | 22,220.72 | -5,799.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.58 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,359.01 | -16,885.12 | -8,017.07 | -18,347.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,705.02 | 38,705.02 | 38,705.02 | 38,705.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,346.01 | 21,819.89 | 30,687.94 | 20,357.40 |
| 附注 |
| 净利润 | -21,439.09 | -- | 1,473.82 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 5,706.91 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,232.68 | -- | 2,484.37 | -- |
| 无形资产摊销 | 518.91 | -- | 271.50 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 55.35 | -- | 27.87 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -24.54 | -- | -0.39 | -- |
| 固定资产报废损失 | -4.05 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,274.34 | -- | 2,367.23 | -- |
| 投资损失 | 1,102.71 | -- | -71.95 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -2,382.43 | -- | -26.37 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 335.63 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -14,107.71 | -- | -14,233.47 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -14,001.58 | -- | -29,520.72 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 5,147.51 | -- | 7,028.74 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -708.35 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -24,683.46 | -- | -29,722.49 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 17,346.01 | -- | 30,687.94 | -- |
| 现金的期初余额 | 38,705.02 | -- | 38,705.02 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,359.01 | -- | -8,017.07 | -- |
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