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| 长城电工(600192) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,904.96 | 91,586.77 | 55,961.81 | 24,461.52 | |
| 收到的税费返还 | 98.88 | 138.16 | 98.88 | 48.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,696.58 | 9,981.75 | 2,383.94 | 5,023.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 149,700.42 | 101,706.68 | 58,444.62 | 29,533.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,374.85 | 57,052.68 | 37,478.92 | 18,078.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,664.02 | 19,505.27 | 13,053.32 | 6,954.58 | |
| 支付的各项税费 | 7,836.72 | 5,575.74 | 3,866.91 | 1,821.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,996.27 | 22,492.51 | 8,831.67 | 9,146.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 142,871.86 | 104,626.20 | 63,230.82 | 36,001.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,828.55 | -2,919.52 | -4,786.20 | -6,467.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.10 | -- | 13.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8.10 | -- | 13.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,993.04 | 2,392.94 | 1,831.68 | 1,405.67 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,993.04 | 2,392.94 | 1,831.68 | 1,405.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,984.94 | -2,392.94 | -1,818.68 | -1,405.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 167,254.84 | 101,784.00 | 61,084.00 | 28,730.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | 4,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 169,254.84 | 105,784.00 | 61,084.00 | 28,730.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 166,828.57 | 113,500.57 | 63,931.49 | 31,077.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,764.35 | 4,567.45 | 2,821.48 | 1,077.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 202.72 | 148.08 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 606.16 | 4,466.44 | 2,437.85 | 1,012.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 173,199.09 | 122,534.47 | 69,190.82 | 33,167.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,944.25 | -16,750.47 | -8,106.82 | -4,437.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -100.64 | -22,062.94 | -14,711.70 | -12,310.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,608.29 | 39,608.29 | 39,608.29 | 39,608.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,507.65 | 17,545.35 | 24,896.59 | 27,297.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,011.11 | -- | 1,631.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,726.85 | -- | 637.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,944.45 | -- | 2,323.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 755.49 | -- | 376.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 100.54 | -- | 21.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 10.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -57.36 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,389.86 | -- | 1,608.46 | -- | |
| 投资损失 | -417.25 | -- | -251.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 116.66 | -- | -75.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12,051.81 | -- | -9,767.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,196.92 | -- | 1,381.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,886.91 | -- | -2,682.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,828.55 | -- | -4,786.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,507.65 | -- | 24,896.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,608.29 | -- | 39,608.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -100.64 | -- | -14,711.70 | -- | |
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