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| 长城电工(600192) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,425.41 | 95,443.51 | 59,766.51 | 25,864.68 | |
| 收到的税费返还 | 1,358.51 | 1,013.32 | 147.67 | 81.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,515.23 | 4,530.41 | 5,833.42 | 3,082.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 145,299.16 | 100,987.25 | 65,747.61 | 29,028.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,639.53 | 57,224.98 | 35,814.87 | 15,483.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,446.66 | 19,920.27 | 14,606.02 | 8,651.13 | |
| 支付的各项税费 | 9,167.83 | 6,937.93 | 5,434.49 | 2,162.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,016.30 | 17,167.27 | 9,206.59 | 9,218.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 155,270.32 | 101,250.45 | 65,061.96 | 35,516.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,971.16 | -263.21 | 685.64 | -6,487.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 54.64 | 25.60 | 25.60 | 25.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 200.27 | 3.69 | 3.69 | 3.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -3,793.81 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 461.10 | 29.29 | 29.29 | 29.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,911.20 | 3,553.31 | 2,511.60 | 1,524.96 | |
| 投资所支付的现金 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,711.20 | 4,353.31 | 3,311.60 | 2,324.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,250.11 | -4,324.02 | -3,282.31 | -2,295.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 145,674.57 | 101,684.15 | 56,827.49 | 36,427.49 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,767.88 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 157,442.45 | 101,684.15 | 56,827.49 | 36,427.49 | |
| 偿还债务支付的现金 | 135,008.46 | 88,558.76 | 56,836.36 | 28,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,944.51 | 4,479.34 | 2,926.20 | 1,287.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 208.12 | 185.82 | 102.57 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 140,952.97 | 93,038.10 | 59,762.56 | 29,587.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,489.48 | 8,646.04 | -2,935.07 | 6,840.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.16 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,267.05 | 4,058.82 | -5,531.73 | -1,943.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,341.24 | 38,341.24 | 38,341.24 | 38,341.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,608.29 | 42,400.06 | 32,809.52 | 36,398.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,999.07 | -- | 1,921.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,998.79 | -- | 228.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,243.23 | -- | 2,567.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 797.76 | -- | 317.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 34.05 | -- | 14.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -24.35 | -- | 5.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,382.99 | -- | 2,565.42 | -- | |
| 投资损失 | -1,411.17 | -- | -153.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 5.69 | -- | -301.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 25,629.57 | -- | -5,219.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -34,406.21 | -- | -1,924.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -17,220.59 | -- | 665.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,971.16 | -- | 685.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,608.29 | -- | 32,809.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,341.24 | -- | 38,341.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,267.05 | -- | -5,531.73 | -- | |
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