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| 长城电工(600192) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 151,244.87 | 124,602.23 | 68,497.14 | 28,188.37 | |
| 收到的税费返还 | 480.20 | 555.04 | 422.07 | 22.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,084.33 | 16,652.40 | 14,668.26 | 9,622.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 169,809.40 | 141,809.68 | 83,587.47 | 37,833.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,964.01 | 95,244.59 | 48,450.76 | 13,345.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,875.21 | 25,203.52 | 16,454.04 | 9,396.45 | |
| 支付的各项税费 | 5,997.66 | 3,666.33 | 2,247.31 | 1,190.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,081.27 | 23,716.15 | 17,741.18 | 16,327.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 191,918.14 | 147,830.58 | 84,893.28 | 40,259.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,108.74 | -6,020.91 | -1,305.82 | -2,426.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 48.30 | 48.30 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18,643.89 | 18,579.24 | 18,552.34 | 18,529.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 156.76 | 175.26 | 156.76 | 156.76 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,848.95 | 18,802.80 | 18,709.10 | 18,686.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,146.78 | 2,754.55 | 1,528.30 | 384.54 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 23.41 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,146.78 | 2,754.55 | 1,528.30 | 407.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,702.18 | 16,048.25 | 17,180.80 | 18,278.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 132,000.00 | 106,000.00 | 66,400.00 | 27,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,639.98 | 4,592.26 | 4,692.64 | 3,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 140,639.98 | 110,592.26 | 71,092.64 | 31,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 125,520.00 | 97,321.50 | 66,250.00 | 30,350.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,488.89 | 4,516.54 | 2,813.64 | 1,388.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 671.76 | 4,360.06 | 1,638.06 | 1,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 131,680.65 | 106,198.10 | 70,701.69 | 32,738.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,959.33 | 4,394.15 | 390.95 | -1,638.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.04 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -447.19 | 14,421.49 | 16,265.93 | 14,214.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,718.12 | 17,718.12 | 17,718.12 | 17,718.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,270.93 | 32,139.61 | 33,984.05 | 31,932.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -13,287.10 | -- | -4,289.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,156.39 | -- | 72.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,017.33 | -- | 2,515.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 398.64 | -- | 197.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 217.19 | -- | 75.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -916.40 | -- | -13.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.04 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,286.08 | -- | 2,747.06 | -- | |
| 投资损失 | 1,168.33 | -- | 71.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -899.78 | -- | -47.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -25.19 | -- | 3.66 | -- | |
| 存货的减少 | -14,412.84 | -- | -6,724.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,425.81 | -- | 25,198.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,237.73 | -- | -21,406.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -10,522.26 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -22,108.74 | -- | -1,305.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,270.93 | -- | 33,984.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,718.12 | -- | 17,718.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -447.19 | -- | 16,265.93 | -- | |
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