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长城电工(600192) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,428.85 | 91,226.48 | 59,057.82 | 30,488.09 | |
收到的税费返还 | 212.16 | 454.68 | 169.36 | 8.60 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,055.59 | 17,972.81 | 8,208.54 | 6,731.43 | |
经营活动现金流入小计 | 156,696.59 | 109,653.96 | 67,435.73 | 37,228.12 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,331.11 | 63,788.22 | 41,620.66 | 17,756.98 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,305.26 | 20,125.09 | 13,958.69 | 7,986.74 | |
支付的各项税费 | 6,720.02 | 5,217.84 | 3,919.04 | 1,554.27 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,033.99 | 23,631.04 | 13,932.31 | 9,465.61 | |
经营活动现金流出小计 | 144,390.38 | 112,762.19 | 73,430.70 | 36,763.60 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,306.22 | -3,108.23 | -5,994.97 | 464.51 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.05 | 16.25 | 5.35 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 21.05 | 16.25 | 5.35 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,313.00 | 1,309.29 | 802.52 | 309.17 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1,313.00 | 1,309.29 | 802.52 | 309.17 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,291.95 | -1,293.04 | -797.17 | -309.17 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 934.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 934.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 103,980.00 | 79,600.00 | 27,700.00 | 7,100.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,900.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 108,814.00 | 79,600.00 | 27,700.00 | 7,100.00 | |
偿还债务支付的现金 | 111,600.64 | 90,432.64 | 34,719.80 | 13,030.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,693.51 | 4,823.56 | 2,766.54 | 1,173.27 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 147.31 | 208.01 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,336.75 | 254.43 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 120,630.90 | 95,510.63 | 37,486.34 | 14,203.27 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,816.90 | -15,910.63 | -9,786.34 | -7,103.27 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -802.64 | -20,311.90 | -16,578.48 | -6,947.93 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 39,507.65 | 39,507.65 | 39,507.65 | 39,507.65 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 38,705.02 | 19,195.76 | 22,929.17 | 32,559.72 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,879.38 | -- | 1,393.05 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,831.32 | -- | 430.70 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,092.60 | -- | 2,460.32 | -- | |
无形资产摊销 | 749.18 | -- | 363.16 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 81.06 | -- | 42.77 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -6.13 | -- | |
固定资产报废损失 | 97.58 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 5,558.40 | -- | 1,751.95 | -- | |
投资损失 | -339.70 | -- | -83.56 | -- | |
递延所得税资产减少 | -221.67 | -- | -53.02 | -- | |
递延所得税负债增加 | -41.68 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -11,710.13 | -- | -5,017.51 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 12,705.52 | -- | 1,615.56 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -4,375.63 | -- | -8,892.27 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 12,306.22 | -- | -5,994.97 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 38,705.02 | -- | 22,929.17 | -- | |
现金的期初余额 | 39,507.65 | -- | 39,507.65 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -802.64 | -- | -16,578.48 | -- |
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