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| ST阳光(600220) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 261,734.85 | 187,452.95 | 115,593.98 | 56,839.07 | |
| 收到的税费返还 | 918.43 | 267.60 | 228.66 | 228.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,645.11 | 1,630.76 | 1,943.53 | 6,124.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 264,298.39 | 189,351.31 | 117,766.16 | 63,192.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 187,969.98 | 132,399.30 | 61,770.80 | 37,666.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,826.44 | 26,021.50 | 17,372.22 | 9,781.06 | |
| 支付的各项税费 | 9,634.45 | 7,170.68 | 4,649.32 | 1,887.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,894.56 | 6,728.67 | 4,493.68 | 7,201.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 242,325.43 | 172,320.15 | 88,286.02 | 56,536.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,972.96 | 17,031.16 | 29,480.14 | 6,656.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 178.84 | 172.82 | 20.81 | 20.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 59.00 | 35.00 | 35.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 237.84 | 207.82 | 55.81 | 20.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,768.94 | 7,953.77 | 5,414.13 | 2,196.55 | |
| 投资所支付的现金 | 7,399.47 | 7,399.47 | 7,399.47 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,168.41 | 15,353.24 | 12,813.60 | 2,196.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,930.56 | -15,145.41 | -12,757.79 | -2,175.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 244,684.26 | 169,534.26 | 111,934.26 | 32,934.26 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 37,508.64 | 33,079.04 | 12,079.04 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 282,192.91 | 202,613.30 | 124,013.30 | 32,934.26 | |
| 偿还债务支付的现金 | 249,034.26 | 150,200.00 | 94,100.00 | 18,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,467.47 | 9,726.32 | 6,918.73 | 2,889.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,687.50 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,141.24 | 9,117.50 | 4,984.92 | 4,109.27 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 273,642.97 | 169,043.82 | 106,003.65 | 25,598.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,549.94 | 33,569.48 | 18,009.65 | 7,335.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -122.10 | -46.41 | -46.01 | -22.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,470.24 | 35,408.82 | 34,685.99 | 11,793.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,335.49 | 26,335.49 | 26,335.49 | 26,335.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,805.73 | 61,744.32 | 61,021.48 | 38,129.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,142.08 | -- | 3,667.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 734.40 | -- | 595.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,461.86 | -- | 12,660.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 355.01 | -- | 179.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 50.07 | -- | -0.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,650.30 | -- | 5,529.65 | -- | |
| 投资损失 | -178.84 | -- | -20.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 261.95 | -- | 259.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -13,755.82 | -- | -5,780.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,489.40 | -- | 14,124.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,344.61 | -- | -1,932.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,972.96 | -- | 29,480.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,805.73 | -- | 61,021.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,335.49 | -- | 26,335.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,470.24 | -- | 34,685.99 | -- | |
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