| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 191,906.71 | 167,164.18 | 113,994.94 | 51,713.52 |
| 收到的税费返还 | 1,218.07 | 413.91 | 342.63 | 286.71 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,500.46 | 4,057.40 | 617.57 | 2,995.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 195,625.24 | 171,635.49 | 114,955.14 | 54,995.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,178.23 | 98,885.55 | 67,525.91 | 23,105.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,213.12 | 25,985.71 | 17,343.95 | 10,146.40 |
| 支付的各项税费 | 8,987.96 | 6,267.71 | 4,102.17 | 1,974.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,162.29 | 9,359.81 | 4,590.05 | 2,704.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 147,541.60 | 140,498.78 | 93,562.08 | 37,930.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,083.64 | 31,136.71 | 21,393.06 | 17,064.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,746.58 | 1,180.69 | 243.03 | 44.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.33 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,753.91 | 1,180.69 | 243.03 | 44.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,100.67 | 10,481.48 | 7,443.59 | 5,472.25 |
| 投资所支付的现金 | 60,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 60,000.00 | 60,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 71,100.67 | 70,481.48 | 67,443.59 | 5,472.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,346.76 | -69,300.79 | -67,200.56 | -5,427.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 266,200.00 | 237,500.00 | 214,900.00 | 50,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,828.71 | 1,340.70 | 1,590.60 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 268,028.71 | 238,840.70 | 216,490.60 | 50,300.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 242,050.00 | 183,900.00 | 162,900.00 | 65,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,328.50 | 7,255.32 | 4,119.08 | 1,996.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,935.73 | 7,475.83 | 5,491.20 | 2,820.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 260,314.23 | 198,631.15 | 172,510.28 | 70,117.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,714.48 | 40,209.55 | 43,980.32 | -19,817.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 944.98 | 600.94 | 223.69 | 139.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,603.65 | 2,646.42 | -1,603.48 | -8,040.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,805.73 | 38,805.73 | 38,805.73 | 38,805.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,202.08 | 41,452.15 | 37,202.25 | 30,764.95 |
| 附注 |
| 净利润 | 12,670.47 | -- | 3,258.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -776.06 | -- | 37.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,584.12 | -- | 11,062.19 | -- |
| 无形资产摊销 | 883.26 | -- | 439.34 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 217.88 | -- | 130.73 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,150.69 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 10,974.54 | -- | 5,059.08 | -- |
| 投资损失 | -2,902.42 | -- | -243.03 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 390.92 | -- | 371.31 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 2,804.76 | -- | -8,598.99 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,862.37 | -- | 10,836.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 4,549.35 | -- | -1,161.74 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 48,083.64 | -- | 21,393.06 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 27,202.08 | -- | 37,202.25 | -- |
| 现金的期初余额 | 38,805.73 | -- | 38,805.73 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,603.65 | -- | -1,603.48 | -- |
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