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ST阳光(600220) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 257,242.65 | 259,540.48 | 79,611.40 | 11,604.27 | |
收到的税费返还 | 3,457.65 | 2,836.62 | 2,407.27 | 628.46 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,614.13 | 4,274.64 | 7,839.78 | 8,613.71 | |
经营活动现金流入小计 | 264,314.42 | 266,651.74 | 89,858.45 | 20,846.43 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 193,122.72 | 207,773.87 | 43,849.21 | 23,889.48 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,031.45 | 28,752.90 | 18,823.89 | 10,542.67 | |
支付的各项税费 | 7,787.06 | 5,403.98 | 3,216.45 | 1,471.86 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,575.51 | 9,000.98 | 6,075.83 | 4,299.75 | |
经营活动现金流出小计 | 250,516.74 | 250,931.73 | 71,965.37 | 40,203.76 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,797.68 | 15,720.01 | 17,893.07 | -19,357.32 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 44.70 | |
取得投资收益所收到的现金 | 544.04 | 4,233.10 | 539.70 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 128.60 | 125.80 | 104.00 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 672.64 | 4,358.90 | 643.70 | 44.70 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,850.65 | 31,299.10 | 22,844.49 | 9,693.13 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 425.04 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 30,850.65 | 31,299.10 | 23,269.53 | 9,693.13 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -30,178.01 | -26,940.20 | -22,625.83 | -9,648.44 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 235,210.90 | 170,623.05 | 143,790.00 | 79,897.60 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 235,210.90 | 170,623.05 | 143,790.00 | 79,897.60 | |
偿还债务支付的现金 | 257,890.15 | 203,890.15 | 156,264.70 | 55,164.70 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,015.04 | 17,666.95 | 10,014.15 | 2,153.19 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,229.69 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 726.50 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 272,631.70 | 221,557.11 | 166,278.85 | 57,317.89 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -37,420.80 | -50,934.05 | -22,488.85 | 22,579.71 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -57.04 | 177.21 | -756.24 | -2,613.09 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -53,858.17 | -61,977.04 | -27,977.86 | -9,039.14 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 88,550.50 | 88,550.50 | 88,550.50 | 88,550.50 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 34,692.33 | 26,573.46 | 60,572.64 | 79,511.36 | |
附注 | |||||
净利润 | 15,099.05 | -- | 4,547.82 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 396.62 | -- | 244.37 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,879.10 | -- | 8,376.66 | -- | |
无形资产摊销 | 795.70 | -- | 397.00 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 324.54 | -- | 162.27 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -68.36 | -- | -104.00 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 8,623.38 | -- | 5,264.53 | -- | |
投资损失 | -544.04 | -- | -539.70 | -- | |
递延所得税资产减少 | 427.75 | -- | 976.11 | -- | |
递延所得税负债增加 | -105.19 | -- | -52.59 | -- | |
存货的减少 | -29,108.97 | -- | -2,846.93 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 2,091.79 | -- | -27,935.70 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -1,498.97 | -- | 29,158.51 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 13,797.68 | -- | 17,893.07 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 34,692.33 | -- | 60,572.64 | -- | |
现金的期初余额 | 88,550.50 | -- | 88,550.50 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -53,858.17 | -- | -27,977.86 | -- |
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