江苏阳光

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
江苏阳光(600220) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金212,664.61118,654.6079,135.2946,628.83
收到的税费返还3,155.172,718.58933.39118.12
收到的其他与经营活动有关的现金4,255.934,620.881,450.00322.34
经营活动现金流入小计220,075.71125,994.0681,518.6847,069.30
购买商品、接受劳务支付的现金97,164.8361,346.0438,356.8024,129.20
支付给职工以及为职工支付的现金40,456.8328,226.8618,015.928,633.09
支付的各项税费5,826.534,716.823,523.042,085.91
支付的其他与经营活动有关的现金9,690.229,407.175,408.593,182.28
经营活动现金流出小计153,138.41103,696.8865,304.3538,030.49
经营活动产生的现金流量净额66,937.3022,297.1716,214.339,038.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,870.751,028.811,028.811,028.81
取得投资收益所收到的现金839.22740.48736.14--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8,604.803,725.101,725.101,680.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计11,314.775,494.393,490.042,709.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,269.174,033.693,711.641,875.66
投资所支付的现金--930.07930.07930.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计5,269.174,963.764,641.712,805.73
投资活动产生的现金流量净额6,045.60530.62-1,151.67-96.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金239,469.00147,749.00100,300.0045,300.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计239,469.00147,749.00100,300.0045,300.00
偿还债务支付的现金262,689.20165,359.50121,634.8062,753.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,504.349,414.975,711.513,415.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金24.00------
筹资活动现金流出小计274,217.54174,774.47127,346.3166,169.12
筹资活动产生的现金流量净额-34,748.54-27,025.47-27,046.31-20,869.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-22.73169.65-292.51-1,576.71
五、现金及现金等价物净增加额38,211.63-4,028.03-12,276.15-13,503.09
加:期初现金及现金等价物余额44,446.1344,446.1344,446.1344,446.13
六、期末现金及现金等价物余额82,657.7640,418.1032,169.9730,943.04
附注
净利润11,325.29--202.00--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,256.05---130.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,761.49--6,867.90--
无形资产摊销1,781.17--714.51--
长期待摊费用摊销261.45--130.73--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6,947.44------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用9,260.76--4,968.40--
投资损失-630.25---667.92--
递延所得税资产减少-12.68---188.80--
递延所得税负债增加2,786.25---52.59--
存货的减少474.98---17,201.58--
经营性应收项目的减少52,855.14--7,684.58--
经营性应付项目的增加-21,829.07--12,835.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额66,937.30--16,214.33--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额82,657.76--32,169.97--
现金的期初余额44,446.13--44,446.13--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额38,211.63---12,276.15--
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