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| ST阳光(600220) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 212,664.61 | 118,654.60 | 79,135.29 | 46,628.83 | |
| 收到的税费返还 | 3,155.17 | 2,718.58 | 933.39 | 118.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,255.93 | 4,620.88 | 1,450.00 | 322.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 220,075.71 | 125,994.06 | 81,518.68 | 47,069.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,164.83 | 61,346.04 | 38,356.80 | 24,129.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,456.83 | 28,226.86 | 18,015.92 | 8,633.09 | |
| 支付的各项税费 | 5,826.53 | 4,716.82 | 3,523.04 | 2,085.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,690.22 | 9,407.17 | 5,408.59 | 3,182.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 153,138.41 | 103,696.88 | 65,304.35 | 38,030.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 66,937.30 | 22,297.17 | 16,214.33 | 9,038.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,870.75 | 1,028.81 | 1,028.81 | 1,028.81 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 839.22 | 740.48 | 736.14 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,604.80 | 3,725.10 | 1,725.10 | 1,680.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,314.77 | 5,494.39 | 3,490.04 | 2,709.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,269.17 | 4,033.69 | 3,711.64 | 1,875.66 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 930.07 | 930.07 | 930.07 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,269.17 | 4,963.76 | 4,641.71 | 2,805.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,045.60 | 530.62 | -1,151.67 | -96.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 239,469.00 | 147,749.00 | 100,300.00 | 45,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 239,469.00 | 147,749.00 | 100,300.00 | 45,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 262,689.20 | 165,359.50 | 121,634.80 | 62,753.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,504.34 | 9,414.97 | 5,711.51 | 3,415.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 274,217.54 | 174,774.47 | 127,346.31 | 66,169.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,748.54 | -27,025.47 | -27,046.31 | -20,869.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -22.73 | 169.65 | -292.51 | -1,576.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,211.63 | -4,028.03 | -12,276.15 | -13,503.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,446.13 | 44,446.13 | 44,446.13 | 44,446.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,657.76 | 40,418.10 | 32,169.97 | 30,943.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,325.29 | -- | 202.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,256.05 | -- | -130.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,761.49 | -- | 6,867.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,781.17 | -- | 714.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 261.45 | -- | 130.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,947.44 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,260.76 | -- | 4,968.40 | -- | |
| 投资损失 | -630.25 | -- | -667.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -12.68 | -- | -188.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,786.25 | -- | -52.59 | -- | |
| 存货的减少 | 474.98 | -- | -17,201.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 52,855.14 | -- | 7,684.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -21,829.07 | -- | 12,835.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 66,937.30 | -- | 16,214.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 82,657.76 | -- | 32,169.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,446.13 | -- | 44,446.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 38,211.63 | -- | -12,276.15 | -- | |
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