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| ST阳光(600220) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 156,564.30 | 111,125.52 | 70,052.43 | 36,667.41 | |
| 收到的税费返还 | 5,006.96 | 4,788.83 | 4,314.46 | 733.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,167.33 | 1,625.70 | 585.79 | 165.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 163,738.59 | 117,540.04 | 74,952.68 | 37,566.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,809.13 | 92,751.42 | 53,481.11 | 25,165.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,387.36 | 33,671.47 | 23,318.61 | 12,011.01 | |
| 支付的各项税费 | 11,833.65 | 7,832.47 | 3,809.43 | 2,149.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,215.11 | 24,573.44 | 19,882.37 | 3,049.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 175,245.26 | 158,828.80 | 100,491.52 | 42,375.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,506.66 | -41,288.76 | -25,538.84 | -4,809.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 494.54 | 490.20 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,356.53 | 1,811.67 | 1,399.44 | 187.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,851.07 | 2,301.86 | 1,399.44 | 187.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,378.95 | 25,015.48 | 9,988.11 | 2,143.43 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,378.95 | 25,015.48 | 9,988.11 | 2,143.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,527.88 | -22,713.62 | -8,588.66 | -1,956.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 217,089.00 | 172,339.00 | 114,890.00 | 86,190.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 217,089.00 | 172,339.00 | 114,890.00 | 86,190.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 237,023.70 | 158,796.76 | 111,812.98 | 83,478.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,019.63 | 10,170.64 | 4,180.99 | 2,228.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 230.04 | 20.00 | 12.00 | 4.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 249,273.37 | 168,987.40 | 116,005.97 | 85,710.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,184.37 | 3,351.60 | -1,115.97 | 479.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 550.06 | 1,386.60 | 349.69 | -777.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -64,668.86 | -59,264.17 | -34,893.77 | -7,064.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,657.76 | 82,657.76 | 82,657.76 | 82,657.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,988.90 | 23,393.59 | 47,763.99 | 75,593.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,511.86 | -- | 4,409.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,183.02 | -- | 1,320.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,140.47 | -- | 6,129.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,013.37 | -- | 1,009.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 261.45 | -- | 130.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,131.16 | -- | -1,118.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 363.01 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,531.27 | -- | 4,141.49 | -- | |
| 投资损失 | -664.61 | -- | -445.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,232.63 | -- | -424.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -419.27 | -- | -52.59 | -- | |
| 存货的减少 | -10,813.36 | -- | -8,429.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -60,223.87 | -- | -52,645.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,297.82 | -- | 18,604.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,506.66 | -- | -25,538.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,988.90 | -- | 47,763.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 82,657.76 | -- | 82,657.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -64,668.86 | -- | -34,893.77 | -- | |
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