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| ST阳光(600220) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 197,087.51 | 152,823.06 | 108,315.80 | 28,767.02 | |
| 收到的税费返还 | 1,535.68 | 1,535.26 | 1,063.48 | 960.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,044.19 | 4,409.98 | 2,557.43 | 3,470.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 202,667.38 | 158,768.30 | 111,936.71 | 33,198.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,188.63 | 67,461.88 | 45,389.26 | 23,484.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,479.37 | 27,367.40 | 12,247.42 | 6,267.84 | |
| 支付的各项税费 | 14,566.86 | 9,296.21 | 5,521.08 | 3,078.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,722.82 | 7,856.42 | 5,184.42 | 2,625.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 149,957.68 | 111,981.90 | 68,342.17 | 35,456.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,709.70 | 46,786.40 | 43,594.54 | -2,257.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,020.41 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 615.11 | 445.04 | 396.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,629.15 | 14,534.50 | 14,515.43 | 709.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 19.75 | 19.75 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,264.67 | 14,999.29 | 14,931.18 | 709.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,407.31 | 29,957.96 | 30,363.11 | 2,456.41 | |
| 投资所支付的现金 | 19,736.79 | 19,736.79 | 19,736.79 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 17,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,144.10 | 49,694.75 | 50,099.90 | 2,456.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,879.43 | -34,695.46 | -35,168.72 | -1,747.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 220,690.00 | 172,890.00 | 123,890.00 | 93,690.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 220,690.00 | 177,890.00 | 128,890.00 | 93,690.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 238,890.00 | 189,888.27 | 137,654.19 | 94,140.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,897.49 | 9,953.17 | 4,376.30 | 2,254.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 139.43 | 108.71 | 102.35 | 62.15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 250,926.92 | 199,950.14 | 142,132.84 | 96,456.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,236.92 | -22,060.14 | -13,242.84 | -2,766.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 45.52 | 589.95 | 913.23 | -309.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,361.13 | -9,379.25 | -3,903.78 | -7,081.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,988.90 | 17,988.90 | 17,988.90 | 17,988.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,627.77 | 8,609.65 | 14,085.11 | 10,907.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -9,583.18 | -- | 1,142.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,249.48 | -- | -466.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,595.93 | -- | 6,250.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,006.72 | -- | 1,003.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 43.58 | -- | 43.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,914.11 | -- | 2,969.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.96 | -- | 8.96 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,403.81 | -- | 4,564.49 | -- | |
| 投资损失 | -445.04 | -- | -396.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -489.69 | -- | 951.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -380.48 | -- | -183.12 | -- | |
| 存货的减少 | 31,212.89 | -- | 9,451.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 23,451.14 | -- | 12,048.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -30,504.02 | -- | 7,972.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 52,709.70 | -- | 43,594.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,627.77 | -- | 14,085.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,988.90 | -- | 17,988.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,361.13 | -- | -3,903.78 | -- | |
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