上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 江苏阳光(600220) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,747,153,441 | 518,776,989 | 3,272,459,560 | 3,272,459,560 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 265,174,492 | 259,716,534 | 819,378,815 | 819,378,815 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,039,711,556 | 794,689,350 | 4,146,536,426 | 4,146,536,426 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 1,125,970,869 | 525,794,843 | 3,049,048,684 | 3,049,048,684 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 128,113,102 | 57,986,957 | 244,318,631 | 244,318,631 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 53,377,956 | 20,459,892 | 71,902,332 | 71,902,332 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,690,720 | 15,867,275 | 108,174,324 | 108,174,324 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,356,152,647 | 620,108,966 | 3,473,443,972 | 3,473,443,972 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 683,558,908 | 174,580,384 | 673,092,454 | 673,092,454 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 18,516,500 | 18,516,500 | 19,542,300 | 19,542,300 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 18,516,500 | 18,516,500 | 42,928,682 | 42,928,682 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 623,876,954 | 215,719,503 | 932,801,184 | 932,801,184 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 410,757,819 | 260,000,000 | 374,145,600 | 374,145,600 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,034,634,773 | 475,719,503 | 1,306,946,784 | 1,306,946,784 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,016,118,273 | -457,203,003 | -1,264,018,102 | -1,264,018,102 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 2,057,366,620 | 952,438,796 | 3,157,899,831 | 3,157,899,831 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 10,170,000 | 10,170,000 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,117,732,568 | 1,012,804,744 | 3,263,503,883 | 3,263,503,883 |
| 偿还债务所支付的现金 | 2,038,452,943 | 1,019,922,271 | 2,368,331,857 | 2,368,331,857 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 77,920,000 | 77,920,000 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,130,146,766 | 1,047,699,298 | 2,549,652,092 | 2,549,652,092 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,414,198 | -34,894,554 | 713,851,791 | 713,851,791 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 6,406,858 | -1,137,497 | -6,906,371 | -6,906,371 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -338,566,704 | -318,654,670 | 116,019,772 | 116,019,772 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 80,743,912 | 0 | 187,450,279 | 158,220,087 |
| 少数股东损益 | 16,948,820 | 0 | 0 | 29,230,192 |
| 计提的资产减值准备 | 2,199,962 | 0 | -2,688,329 | -2,688,329 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 83,602,626 | 0 | 163,900,931 | 163,900,931 |
| 无形资产摊销 | 3,062,084 | 0 | 8,601,065 | 8,601,065 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 208,306 | 0 | 3,148,980 | 3,148,980 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 125 | 0 | 1,567,290 | 1,567,290 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 2,404,610 | 2,404,610 |
| 财务费用 | 65,012,787 | 0 | 79,315,226 | 79,315,226 |
| 投资损失(减收益) | -11,452,717 | 0 | -36,221,165 | -36,221,165 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -221,225,688 | 0 | -108,973,093 | -108,973,093 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 55,903,197 | 0 | 565,602,056 | 565,602,056 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 609,133,859 | 0 | -194,186,234 | -194,186,234 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | -416,323 | -416,323 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 683,558,908 | 174,580,384 | 673,092,454 | 673,092,454 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 759,477,140 | 0 | 902,162,438 | 902,162,438 |
| 货币资金的期初余额 | 1,098,043,844 | 0 | 786,142,666 | 786,142,666 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -338,566,704 | -318,654,670 | 116,019,772 | 116,019,772 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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