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| ST阳光(600220) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 229,792.41 | 192,538.76 | 93,942.07 | 34,018.81 | |
| 收到的税费返还 | 2,426.64 | 2,077.56 | 1,548.79 | 498.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,707.62 | 4,036.60 | 1,005.79 | 1,178.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 234,926.66 | 198,652.92 | 96,496.65 | 35,696.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 135,981.43 | 127,740.36 | 56,640.45 | 28,390.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,607.19 | 28,121.56 | 19,001.54 | 11,078.20 | |
| 支付的各项税费 | 7,850.30 | 4,818.17 | 3,063.87 | 1,199.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,991.47 | 12,623.06 | 9,345.84 | 5,966.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 195,430.39 | 173,303.15 | 88,051.70 | 46,634.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,496.27 | 25,349.78 | 8,444.95 | -10,937.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | 3,053.39 | 3,053.39 | 3,053.39 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 102.43 | 49.04 | 44.70 | 44.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.40 | 519.83 | 519.43 | 5.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,300.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,420.83 | 3,622.26 | 3,617.52 | 3,103.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,340.18 | 2,935.31 | 1,307.84 | 178.54 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,340.18 | 2,935.31 | 1,307.84 | 178.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,080.65 | 686.95 | 2,309.68 | 2,924.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 210,867.10 | 178,800.00 | 122,100.00 | 91,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 210,867.10 | 178,800.00 | 122,100.00 | 91,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 206,200.00 | 185,600.00 | 114,900.00 | 74,771.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,121.01 | 13,125.70 | 9,968.18 | 1,790.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,820.25 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,020.41 | 7,181.37 | 3,641.06 | 1,830.61 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 225,341.42 | 205,907.07 | 128,509.25 | 78,392.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,474.32 | -27,107.07 | -6,409.25 | 12,907.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,249.24 | -1,489.62 | -826.79 | -65.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,853.36 | -2,559.96 | 3,518.59 | 4,828.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,697.14 | 63,697.14 | 63,697.14 | 63,697.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,550.50 | 61,137.18 | 67,215.73 | 68,525.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,596.68 | -- | 4,177.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -553.53 | -- | 310.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,889.94 | -- | 8,552.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 797.62 | -- | 397.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 324.54 | -- | 162.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.95 | -- | -18.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 680.24 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,199.14 | -- | 6,259.52 | -- | |
| 投资损失 | -102.43 | -- | -98.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,196.11 | -- | 206.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -105.19 | -- | -52.59 | -- | |
| 存货的减少 | -11,056.80 | -- | 2,707.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,523.76 | -- | -8,128.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,056.69 | -- | -6,275.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,496.27 | -- | 8,444.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 88,550.50 | -- | 67,215.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 63,697.14 | -- | 63,697.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,853.36 | -- | 3,518.59 | -- | |
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