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| ST阳光(600220) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 204,379.92 | 212,450.90 | 128,805.85 | 57,547.72 | |
| 收到的税费返还 | 4,266.68 | 3,934.45 | 3,272.53 | 1,612.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,110.91 | 2,170.42 | 1,369.16 | 4,554.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 212,757.51 | 218,555.76 | 133,447.54 | 63,714.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 139,278.75 | 134,660.73 | 78,161.28 | 52,444.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,647.76 | 30,304.67 | 21,263.00 | 12,169.82 | |
| 支付的各项税费 | 8,432.37 | 6,026.67 | 3,722.24 | 1,708.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,722.97 | 11,020.18 | 8,256.59 | 6,203.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 198,081.85 | 182,012.26 | 111,403.12 | 72,526.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,675.66 | 36,543.50 | 22,044.42 | -8,812.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,995.74 | 7,234.21 | 495.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,678.58 | -- | 31.30 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,674.33 | 7,234.21 | 526.30 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,245.84 | 16,226.88 | 11,752.93 | 6,409.86 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,245.84 | 16,226.88 | 11,752.93 | 6,409.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,571.52 | -8,992.68 | -11,226.62 | -6,409.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 270,166.62 | 168,638.32 | 141,590.12 | 73,520.89 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 270,166.62 | 168,638.32 | 141,590.12 | 73,520.89 | |
| 偿还债务支付的现金 | 231,488.26 | 148,883.27 | 118,255.23 | 53,375.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,119.27 | 18,143.18 | 10,005.49 | 2,372.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,427.72 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 543.94 | 390.00 | 390.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 248,151.47 | 167,416.44 | 128,650.72 | 55,747.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,015.15 | 1,221.88 | 12,939.41 | 17,773.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,003.30 | 221.87 | 1,045.46 | -859.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,115.99 | 28,994.58 | 24,802.67 | 1,691.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,692.33 | 34,692.33 | 34,692.33 | 34,692.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,808.32 | 63,686.91 | 59,495.00 | 36,383.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,792.93 | -- | 5,236.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -9.14 | -- | -62.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,791.98 | -- | 8,426.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 792.49 | -- | 394.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 261.45 | -- | 130.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -452.92 | -- | -0.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,190.60 | -- | 5,020.50 | -- | |
| 投资损失 | -2,995.74 | -- | -495.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,862.28 | -- | 317.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -105.19 | -- | -16.41 | -- | |
| 存货的减少 | 16,701.08 | -- | -986.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -52,232.50 | -- | 25,957.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,586.17 | -- | -22,123.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,675.66 | -- | 22,044.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 57,808.32 | -- | 59,495.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,692.33 | -- | 34,692.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,115.99 | -- | 24,802.67 | -- | |
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