| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 243,115.88 | 158,082.01 | 106,783.82 | 59,547.67 |
| 收到的税费返还 | 1,242.54 | 985.66 | 940.32 | 245.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,269.90 | 1,409.93 | 972.29 | 559.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 245,628.31 | 160,477.59 | 108,696.43 | 60,352.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 158,633.95 | 134,128.32 | 68,095.87 | 47,802.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,589.29 | 27,200.23 | 18,504.40 | 10,969.86 |
| 支付的各项税费 | 10,664.07 | 8,433.62 | 4,607.69 | 2,634.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,112.86 | 8,592.92 | 8,633.39 | 2,253.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 218,000.17 | 178,355.08 | 99,841.35 | 63,660.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,628.14 | -17,877.49 | 8,855.08 | -3,308.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 62,652.65 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,472.23 | 2,155.35 | 2,151.01 | 1,264.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 961.11 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 60,000.00 | 60,000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 66,085.99 | 62,155.35 | 62,151.01 | 1,264.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,152.12 | 19,601.94 | 16,412.13 | 3,982.74 |
| 投资所支付的现金 | 25,452.48 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 50,604.60 | 22,601.94 | 16,412.13 | 3,982.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,481.38 | 39,553.41 | 45,738.88 | -2,718.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 184,200.00 | 167,400.00 | 104,400.00 | 72,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 216.74 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 184,416.74 | 167,400.00 | 104,400.00 | 72,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 171,300.00 | 132,442.31 | 107,246.24 | 53,967.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,164.89 | 13,464.61 | 10,330.06 | 1,557.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,218.25 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,883.01 | 5,677.45 | 3,806.54 | 1,915.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 192,347.90 | 151,584.38 | 121,382.84 | 57,440.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,931.16 | 15,815.62 | -16,982.84 | 15,159.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,316.70 | 492.75 | 378.89 | 24.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,495.06 | 37,984.29 | 37,990.02 | 9,157.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,202.08 | 27,202.08 | 27,202.08 | 27,202.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,697.14 | 65,186.38 | 65,192.10 | 36,359.93 |
| 附注 |
| 净利润 | 17,868.70 | -- | 10,153.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 561.29 | -- | 756.84 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,840.06 | -- | 9,658.56 | -- |
| 无形资产摊销 | 837.58 | -- | 414.62 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 324.54 | -- | 162.27 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -428.56 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 10,456.83 | -- | 5,424.99 | -- |
| 投资损失 | -2,192.42 | -- | -2,151.01 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 375.25 | -- | 497.70 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 841.49 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -20,428.83 | -- | -10,545.11 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 12,575.53 | -- | -7,966.15 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -12,455.75 | -- | 2,241.12 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 452.41 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,628.14 | -- | 8,855.08 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 63,697.14 | -- | 65,192.10 | -- |
| 现金的期初余额 | 27,202.08 | -- | 27,202.08 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 36,495.06 | -- | 37,990.02 | -- |
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