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福瑞达(600223) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 612,427.05 | 425,104.11 | 293,251.18 | 125,555.39 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,921.25 | 3,515.18 | 3,180.12 | 832.71 | |
经营活动现金流入小计 | 619,348.30 | 428,619.30 | 296,431.29 | 126,388.10 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 647,071.13 | 444,647.78 | 302,174.84 | 178,712.63 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,043.11 | 14,639.94 | 9,171.68 | 4,447.90 | |
支付的各项税费 | 88,829.99 | 68,764.14 | 47,260.74 | 18,624.09 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,154.86 | 27,346.67 | 20,228.28 | 7,471.83 | |
经营活动现金流出小计 | 799,099.08 | 555,398.52 | 378,835.53 | 209,256.45 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -179,750.78 | -126,779.23 | -82,404.24 | -82,868.35 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.71 | 0.32 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 19.71 | 0.32 | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,487.61 | 841.52 | 479.84 | 209.91 | |
投资所支付的现金 | 529.43 | 529.43 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 2,017.04 | 1,370.94 | 479.84 | 209.91 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,997.32 | -1,370.63 | -479.84 | -209.91 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 4,250.00 | 500.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,250.00 | 500.00 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 394,869.10 | 258,442.50 | 182,442.50 | 62,500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 214,000.00 | 76,060.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 613,119.10 | 335,002.50 | 197,442.50 | 77,500.00 | |
偿还债务支付的现金 | 194,485.00 | 132,300.00 | 40,120.00 | 2,210.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,712.02 | 30,723.16 | 20,224.82 | 9,206.55 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 205,202.00 | 86,262.00 | 54,202.00 | 36,102.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 443,399.02 | 249,285.16 | 114,546.82 | 47,518.55 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 169,720.08 | 85,717.34 | 82,895.68 | 29,981.45 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -12,028.03 | -42,432.51 | 11.60 | -53,096.81 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 172,219.54 | 172,219.54 | 172,219.54 | 172,219.54 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 160,191.51 | 129,787.03 | 172,231.14 | 119,122.73 | |
附注 | |||||
净利润 | 14,098.34 | -- | 5,170.97 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 638.27 | -- | 912.33 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,546.46 | -- | 1,276.76 | -- | |
无形资产摊销 | 380.67 | -- | 167.12 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 453.82 | -- | 226.91 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -144.25 | -- | -57.44 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 7,505.09 | -- | 1,345.40 | -- | |
投资损失 | -6,687.37 | -- | -1,105.93 | -- | |
递延所得税资产减少 | -743.43 | -- | -698.61 | -- | |
递延所得税负债增加 | -5.81 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -228,513.93 | -- | 2,226.25 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -95,054.37 | -- | -103,564.57 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 125,775.73 | -- | 11,696.57 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -179,750.78 | -- | -82,404.24 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 160,191.51 | -- | 172,231.14 | -- | |
现金的期初余额 | 172,219.54 | -- | 172,219.54 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -12,028.03 | -- | 11.60 | -- |
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