鲁商发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
鲁商发展(600223) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,148,213.34867,750.78623,851.12343,763.85
收到的税费返还5,377.274,535.963,592.55656.00
收到的其他与经营活动有关的现金39,379.755,432.843,520.12559.17
经营活动现金流入小计1,192,970.36877,719.58630,963.79344,979.02
购买商品、接受劳务支付的现金838,436.98566,774.33419,000.38238,394.47
支付给职工以及为职工支付的现金23,024.5917,186.4712,584.375,407.30
支付的各项税费146,142.74115,170.5792,058.2435,373.35
支付的其他与经营活动有关的现金29,852.6934,182.9118,323.167,166.48
经营活动现金流出小计1,037,457.00733,314.28541,966.15286,341.60
经营活动产生的现金流量净额155,513.36144,405.3088,997.6458,637.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额81.900.550.550.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计81.900.550.550.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,298.372,066.621,598.34962.19
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,298.372,066.621,598.34962.19
投资活动产生的现金流量净额-2,216.47-2,066.07-1,597.80-961.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,300.001,000.001,000.001,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,300.001,000.001,000.001,000.00
取得借款收到的现金285,488.00215,488.00163,988.0027,300.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金282,144.22175,244.2288,844.2212,177.22
筹资活动现金流入小计568,932.22391,732.22253,832.2240,477.22
偿还债务支付的现金453,973.52362,013.04283,753.0446,707.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金63,549.8357,421.5839,602.9523,718.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金402,600.00286,100.00215,900.0071,000.00
筹资活动现金流出小计920,123.35705,534.62539,255.99141,425.51
筹资活动产生的现金流量净额-351,191.13-313,802.40-285,423.77-100,948.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-197,894.24-171,463.17-198,023.92-43,272.52
加:期初现金及现金等价物余额345,152.21345,152.21345,152.21345,152.21
六、期末现金及现金等价物余额147,257.97173,689.04147,128.29301,879.69
附注
净利润11,595.03--3,880.72--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备184.41---190.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,492.77--1,254.97--
无形资产摊销621.75--298.80--
长期待摊费用摊销250.43--35.36--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-127.95---5.75--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,343.60--1,776.12--
投资损失-231.56---250.42--
递延所得税资产减少2,115.33--73.23--
递延所得税负债增加-4.35------
存货的减少-29,388.61---93,887.11--
经营性应收项目的减少-185,044.77---138,278.51--
经营性应付项目的增加349,707.27--314,290.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额155,513.36--88,997.64--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额147,257.97--147,128.29--
现金的期初余额345,152.21--345,152.21--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-197,894.24---198,023.92--
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