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| 福瑞达(600223) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,148,213.34 | 867,750.78 | 623,851.12 | 343,763.85 | |
| 收到的税费返还 | 5,377.27 | 4,535.96 | 3,592.55 | 656.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,379.75 | 5,432.84 | 3,520.12 | 559.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,192,970.36 | 877,719.58 | 630,963.79 | 344,979.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 838,436.98 | 566,774.33 | 419,000.38 | 238,394.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,024.59 | 17,186.47 | 12,584.37 | 5,407.30 | |
| 支付的各项税费 | 146,142.74 | 115,170.57 | 92,058.24 | 35,373.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,852.69 | 34,182.91 | 18,323.16 | 7,166.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,037,457.00 | 733,314.28 | 541,966.15 | 286,341.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 155,513.36 | 144,405.30 | 88,997.64 | 58,637.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 81.90 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 81.90 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,298.37 | 2,066.62 | 1,598.34 | 962.19 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,298.37 | 2,066.62 | 1,598.34 | 962.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,216.47 | -2,066.07 | -1,597.80 | -961.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,300.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,300.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 285,488.00 | 215,488.00 | 163,988.00 | 27,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 282,144.22 | 175,244.22 | 88,844.22 | 12,177.22 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 568,932.22 | 391,732.22 | 253,832.22 | 40,477.22 | |
| 偿还债务支付的现金 | 453,973.52 | 362,013.04 | 283,753.04 | 46,707.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 63,549.83 | 57,421.58 | 39,602.95 | 23,718.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 402,600.00 | 286,100.00 | 215,900.00 | 71,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 920,123.35 | 705,534.62 | 539,255.99 | 141,425.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -351,191.13 | -313,802.40 | -285,423.77 | -100,948.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -197,894.24 | -171,463.17 | -198,023.92 | -43,272.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 345,152.21 | 345,152.21 | 345,152.21 | 345,152.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 147,257.97 | 173,689.04 | 147,128.29 | 301,879.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,595.03 | -- | 3,880.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 184.41 | -- | -190.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,492.77 | -- | 1,254.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 621.75 | -- | 298.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 250.43 | -- | 35.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -127.95 | -- | -5.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,343.60 | -- | 1,776.12 | -- | |
| 投资损失 | -231.56 | -- | -250.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,115.33 | -- | 73.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4.35 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -29,388.61 | -- | -93,887.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -185,044.77 | -- | -138,278.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 349,707.27 | -- | 314,290.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 155,513.36 | -- | 88,997.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 147,257.97 | -- | 147,128.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 345,152.21 | -- | 345,152.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -197,894.24 | -- | -198,023.92 | -- | |
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