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| 福瑞达(600223) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 212,067.67 | 88,957.26 | |||
| 收到的税费返还 | 553.13 | 410.78 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,238.70 | 3,641.68 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 221,859.50 | 93,009.72 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,310.86 | 39,197.83 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,712.20 | 11,622.14 | |||
| 支付的各项税费 | 14,334.60 | 5,271.30 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 72,907.86 | 33,132.39 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 208,265.52 | 89,223.65 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,593.98 | 3,786.07 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 640.00 | 640.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 11.52 | 11.52 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.58 | 13.87 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 298,203.93 | 295,057.23 | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,398.61 | 8,386.76 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 307,276.64 | 304,109.39 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,982.90 | 4,147.41 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 7,982.90 | 4,147.41 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 299,293.74 | 299,961.97 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 19,300.00 | 5,700.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 19,300.00 | 5,700.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 178,445.00 | 157,145.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,226.58 | 1,966.10 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 52.63 | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,100.00 | 14.06 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 190,771.58 | 159,125.16 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -171,471.58 | -153,425.16 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.09 | 0.45 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 141,419.23 | 150,323.33 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 168,716.22 | 168,716.22 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 310,135.45 | 319,039.55 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,618.41 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 273.63 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,166.74 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 640.76 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 409.51 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -111.90 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 63.43 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 1,535.62 | -- | |||
| 投资损失 | -3,893.30 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -457.21 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -20.95 | -- | |||
| 存货的减少 | -2,245.92 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -767.01 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | -3,684.12 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,593.98 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 310,135.45 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 168,716.22 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 141,419.23 | -- | |||
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