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| 福瑞达(600223) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 975,466.79 | 782,407.96 | 599,751.99 | 184,943.35 | |
| 收到的税费返还 | 1,226.06 | 1,020.38 | 702.85 | 568.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 108,331.06 | 121,769.85 | 84,400.51 | 39,242.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,085,023.91 | 905,198.19 | 684,855.35 | 224,754.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 624,126.61 | 513,540.65 | 434,805.96 | 180,418.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,670.42 | 49,999.19 | 33,517.58 | 17,417.61 | |
| 支付的各项税费 | 111,164.22 | 89,794.17 | 60,502.87 | 39,059.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 181,253.13 | 129,041.69 | 67,186.55 | 22,842.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 985,214.39 | 782,375.70 | 596,012.97 | 259,738.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 99,809.52 | 122,822.48 | 88,842.38 | -34,983.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 187.20 | 167.10 | 112.10 | 112.10 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,081.47 | 8,332.09 | 547.51 | 547.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 570.40 | 1,278.11 | 580.51 | 14.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,176.08 | 4,717.50 | 4,372.50 | 1,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 34,015.15 | 14,494.81 | 5,612.63 | 2,174.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,611.47 | 11,209.78 | 6,370.13 | 3,410.94 | |
| 投资所支付的现金 | 9,293.34 | 4,552.58 | 4,312.58 | 4,312.58 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,986.71 | 7,897.90 | 6,238.90 | 2,692.24 | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,891.53 | 23,660.26 | 16,921.61 | 10,415.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 123.63 | -9,165.45 | -11,308.98 | -8,241.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14,790.39 | 13,368.10 | 98.00 | 98.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,543.68 | 13,181.72 | 98.00 | 98.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 436,295.00 | 381,522.44 | 321,600.00 | 83,220.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 825,761.20 | 579,943.23 | 351,590.74 | 143,939.63 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,276,846.59 | 974,833.77 | 673,288.74 | 227,257.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | 604,018.56 | 555,667.08 | 364,345.10 | 120,241.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 120,605.76 | 94,166.58 | 70,777.58 | 22,623.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,100.00 | 3,100.00 | 1,600.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 713,998.55 | 478,063.13 | 290,968.48 | 46,889.36 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,438,622.86 | 1,127,896.79 | 726,091.16 | 189,754.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -161,776.28 | -153,063.02 | -52,802.42 | 37,503.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 982.43 | 94.36 | 45.88 | 0.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -60,860.69 | -39,311.62 | 24,776.85 | -5,721.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 224,684.21 | 224,684.21 | 224,684.21 | 224,684.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 163,823.52 | 185,372.59 | 249,461.06 | 218,962.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,509.84 | -- | 20,607.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 26,833.29 | -- | -91.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,162.63 | -- | 4,300.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,485.89 | -- | 1,112.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 800.91 | -- | 541.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -76.91 | -- | -69.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 7.99 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 40,097.04 | -- | 14,216.18 | -- | |
| 投资损失 | -11,620.73 | -- | -5,858.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -379.59 | -- | -815.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 330.92 | -- | -62.29 | -- | |
| 存货的减少 | 189,918.98 | -- | -14,085.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 52,312.35 | -- | -12,905.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -223,762.36 | -- | 79,939.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 200.54 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 99,809.52 | -- | 88,842.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 163,823.52 | -- | 249,461.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 224,684.21 | -- | 224,684.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -60,860.69 | -- | 24,776.85 | -- | |
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