鲁商发展

- 600223

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
鲁商发展(600223) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,186,426.69860,835.43565,045.06248,804.78
收到的税费返还9,774.00818.05454.33--
收到的其他与经营活动有关的现金121,964.8533,050.3329,112.1529,002.97
经营活动现金流入小计1,318,165.54894,703.82594,611.54277,807.76
购买商品、接受劳务支付的现金1,377,748.771,344,281.34806,158.24172,431.96
支付给职工以及为职工支付的现金49,489.5235,193.2325,251.6112,271.67
支付的各项税费115,165.3997,725.9466,944.8428,765.99
支付的其他与经营活动有关的现金106,480.1077,168.9449,600.5120,663.86
经营活动现金流出小计1,648,883.791,554,369.45947,955.19234,133.48
经营活动产生的现金流量净额-330,718.25-659,665.63-353,343.6643,674.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金390.48379.66379.66--
取得投资收益所收到的现金3,977.12------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额353.349.411.89--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金67,908.2267,908.2282,893.22--
投资活动现金流入小计72,629.1668,297.2883,274.76--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,020.281,979.581,306.271,267.67
投资所支付的现金11,804.295,000.003,486.101,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计17,824.576,979.584,792.372,667.67
投资活动产生的现金流量净额54,804.5961,317.7078,482.39-2,667.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金147,801.6059,401.007,451.003,300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金147,801.6059,401.007,451.003,300.00
取得借款收到的现金826,976.53609,727.00570,308.00250,700.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金447,169.81497,209.81210,919.4526,500.00
筹资活动现金流入小计1,421,947.941,166,337.81788,678.45280,500.00
偿还债务支付的现金720,038.95366,298.10321,164.93238,817.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金193,349.08104,694.7468,061.9324,743.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润20,208.2020,406.8920,406.8924.80
支付其他与筹资活动有关的现金254,172.01138,341.6475,630.8320,500.00
筹资活动现金流出小计1,167,560.04609,334.48464,857.69284,060.79
筹资活动产生的现金流量净额254,387.90557,003.34323,820.76-3,560.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7.644.833.22--
五、现金及现金等价物净增加额-21,518.13-41,339.7548,962.7137,445.81
加:期初现金及现金等价物余额186,439.19186,439.19186,439.19186,439.19
六、期末现金及现金等价物余额164,921.06145,099.43235,401.90223,885.00
附注
净利润39,411.42--12,164.23--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备402.57--400.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,648.49--2,796.93--
无形资产摊销772.89--391.98--
长期待摊费用摊销788.62--385.47--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失174.40--1.90--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失100.90--100.90--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用8,035.96--2,080.70--
投资损失-16,712.24---3,952.32--
递延所得税资产减少3,084.42--715.34--
递延所得税负债增加-40.78---40.78--
存货的减少-677,233.27---226,088.24--
经营性应收项目的减少41,102.68---281,924.31--
经营性应付项目的增加261,567.59--139,217.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他2,178.10--406.59--
经营活动产生现金流量净额-330,718.25---353,343.66--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额164,921.06--235,401.90--
现金的期初余额186,439.19--186,439.19--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-21,518.13--48,962.71--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶