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| 福瑞达(600223) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,088,962.70 | 793,483.47 | 521,951.45 | 211,734.07 | |
| 收到的税费返还 | 7,085.50 | 959.54 | 959.54 | 600.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 42,143.00 | 14,850.99 | 13,578.76 | 11,604.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,138,191.20 | 809,294.00 | 536,489.75 | 223,938.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 698,607.88 | 578,619.90 | 360,623.85 | 262,609.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,446.02 | 19,073.76 | 12,427.32 | 6,655.19 | |
| 支付的各项税费 | 113,404.63 | 75,268.00 | 57,895.96 | 24,395.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 76,204.97 | 37,261.52 | 25,303.56 | 2,757.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 928,663.51 | 710,223.18 | 456,250.69 | 296,417.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 209,527.69 | 99,070.82 | 80,239.06 | -72,479.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,728.55 | 1,125.92 | 264.03 | 264.03 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,478.38 | 34.33 | 8.01 | 8.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.00 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,738.46 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,966.39 | 1,160.29 | 272.07 | 272.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,366.35 | 630.50 | 415.35 | 224.08 | |
| 投资所支付的现金 | 7,700.46 | 6,700.00 | 6,700.00 | 450.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,066.81 | 7,330.50 | 7,115.35 | 674.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -100.43 | -6,170.20 | -6,843.28 | -402.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,500.00 | 3,900.00 | 600.00 | 150.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,500.00 | 3,900.00 | 600.00 | 150.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 445,450.00 | 287,600.00 | 285,300.00 | 57,440.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 539,774.80 | 471,774.80 | 327,900.00 | 245,241.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 989,724.80 | 763,274.80 | 613,800.00 | 302,831.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 596,596.05 | 498,546.84 | 274,347.14 | 131,077.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 73,825.05 | 48,873.85 | 33,398.52 | 21,379.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 506,275.77 | 317,485.02 | 225,700.00 | 132,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,176,696.87 | 864,905.71 | 533,445.66 | 284,456.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -186,972.07 | -101,630.91 | 80,354.34 | 18,375.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -36.71 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,418.48 | -8,730.29 | 153,750.13 | -54,505.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 164,020.70 | 147,257.97 | 147,257.97 | 147,257.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 186,439.19 | 138,527.68 | 301,008.10 | 92,752.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,490.99 | -- | 4,494.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -424.52 | -- | -631.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,794.63 | -- | 1,206.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 894.69 | -- | 297.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 873.69 | -- | 328.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.04 | -- | 0.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 771.20 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,287.73 | -- | 3,454.29 | -- | |
| 投资损失 | -3,874.90 | -- | 300.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,414.42 | -- | 1,130.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -79.01 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -288,610.80 | -- | -68,724.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 51,232.75 | -- | -136,491.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 409,764.87 | -- | 274,873.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 209,527.69 | -- | 80,239.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 186,439.19 | -- | 301,008.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 164,020.70 | -- | 147,257.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,418.48 | -- | 153,750.13 | -- | |
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