鲁商发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
鲁商发展(600223) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,088,962.70793,483.47521,951.45211,734.07
收到的税费返还7,085.50959.54959.54600.00
收到的其他与经营活动有关的现金42,143.0014,850.9913,578.7611,604.21
经营活动现金流入小计1,138,191.20809,294.00536,489.75223,938.28
购买商品、接受劳务支付的现金698,607.88578,619.90360,623.85262,609.31
支付给职工以及为职工支付的现金40,446.0219,073.7612,427.326,655.19
支付的各项税费113,404.6375,268.0057,895.9624,395.91
支付的其他与经营活动有关的现金76,204.9737,261.5225,303.562,757.03
经营活动现金流出小计928,663.51710,223.18456,250.69296,417.44
经营活动产生的现金流量净额209,527.6999,070.8280,239.06-72,479.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,728.551,125.92264.03264.03
取得投资收益所收到的现金3,478.3834.338.018.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21.000.040.040.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金4,738.46------
投资活动现金流入小计10,966.391,160.29272.07272.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,366.35630.50415.35224.08
投资所支付的现金7,700.466,700.006,700.00450.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计11,066.817,330.507,115.35674.08
投资活动产生的现金流量净额-100.43-6,170.20-6,843.28-402.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,500.003,900.00600.00150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,500.003,900.00600.00150.00
取得借款收到的现金445,450.00287,600.00285,300.0057,440.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金539,774.80471,774.80327,900.00245,241.50
筹资活动现金流入小计989,724.80763,274.80613,800.00302,831.50
偿还债务支付的现金596,596.05498,546.84274,347.14131,077.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金73,825.0548,873.8533,398.5221,379.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金506,275.77317,485.02225,700.00132,000.00
筹资活动现金流出小计1,176,696.87864,905.71533,445.66284,456.00
筹资活动产生的现金流量净额-186,972.07-101,630.9180,354.3418,375.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-36.71------
五、现金及现金等价物净增加额22,418.48-8,730.29153,750.13-54,505.69
加:期初现金及现金等价物余额164,020.70147,257.97147,257.97147,257.97
六、期末现金及现金等价物余额186,439.19138,527.68301,008.1092,752.28
附注
净利润23,490.99--4,494.86--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-424.52---631.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,794.63--1,206.21--
无形资产摊销894.69--297.85--
长期待摊费用摊销873.69--328.02--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8.04--0.80--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失771.20------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,287.73--3,454.29--
投资损失-3,874.90--300.58--
递延所得税资产减少2,414.42--1,130.30--
递延所得税负债增加-79.01------
存货的减少-288,610.80---68,724.46--
经营性应收项目的减少51,232.75---136,491.15--
经营性应付项目的增加409,764.87--274,873.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额209,527.69--80,239.06--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额186,439.19--301,008.10--
现金的期初余额164,020.70--147,257.97--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额22,418.48--153,750.13--
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