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| 福瑞达(600223) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 860,263.62 | 521,986.17 | 338,087.13 | 119,688.08 | |
| 收到的税费返还 | 2,163.77 | 696.00 | 696.00 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,195.55 | 34,980.87 | 33,337.63 | 11,043.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 897,622.94 | 557,663.05 | 372,120.76 | 130,731.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 991,495.62 | 857,703.02 | 297,853.93 | 167,772.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,182.71 | 14,961.42 | 10,779.34 | 5,333.51 | |
| 支付的各项税费 | 93,418.80 | 77,628.03 | 47,902.11 | 22,633.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,337.68 | 31,237.24 | 23,851.83 | 10,439.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,144,434.81 | 981,529.71 | 380,387.22 | 206,178.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -246,811.87 | -423,866.66 | -8,266.46 | -75,447.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 516.62 | 524.74 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8.12 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.11 | 8.11 | 8.11 | 8.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 532.85 | 532.85 | 8.11 | 8.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,536.21 | 1,457.54 | 752.65 | 75.57 | |
| 投资所支付的现金 | 2,577.16 | 1,113.12 | 264.03 | 264.03 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,113.37 | 2,570.66 | 1,016.68 | 339.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,580.52 | -2,037.81 | -1,008.57 | -331.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,100.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,100.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 632,002.26 | 488,848.26 | 222,829.56 | 286,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 198,500.00 | 198,500.00 | 198,500.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 389,500.00 | 388,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,223,102.26 | 1,078,448.26 | 624,429.56 | 486,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 376,689.50 | 313,318.50 | 171,708.50 | 67,680.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 63,059.67 | 46,557.97 | 37,444.77 | 7,857.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 347,000.00 | 216,200.00 | 181,000.00 | 1,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 786,749.17 | 576,076.47 | 390,153.27 | 77,337.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 436,353.09 | 502,371.79 | 234,276.29 | 408,962.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 184,960.70 | 76,467.32 | 225,001.26 | 333,182.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 160,191.51 | 160,191.51 | 160,191.51 | 160,191.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 345,152.21 | 236,658.83 | 385,192.78 | 493,374.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,760.12 | -- | 2,841.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,378.89 | -- | 95.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,545.43 | -- | 1,273.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 551.44 | -- | 266.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 354.58 | -- | 223.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -27.90 | -- | -17.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,863.41 | -- | 1,388.22 | -- | |
| 投资损失 | -3,795.97 | -- | -2,016.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 219.28 | -- | -718.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -471,717.30 | -- | -118,581.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -114,627.80 | -- | -97,940.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 324,441.73 | -- | 204,919.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -246,811.87 | -- | -8,266.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 345,152.21 | -- | 385,192.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 160,191.51 | -- | 160,191.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 184,960.70 | -- | 225,001.26 | -- | |
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