鲁商发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
鲁商发展(600223) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金860,263.62521,986.17338,087.13119,688.08
收到的税费返还2,163.77696.00696.00--
收到的其他与经营活动有关的现金35,195.5534,980.8733,337.6311,043.10
经营活动现金流入小计897,622.94557,663.05372,120.76130,731.18
购买商品、接受劳务支付的现金991,495.62857,703.02297,853.93167,772.64
支付给职工以及为职工支付的现金22,182.7114,961.4210,779.345,333.51
支付的各项税费93,418.8077,628.0347,902.1122,633.41
支付的其他与经营活动有关的现金37,337.6831,237.2423,851.8310,439.36
经营活动现金流出小计1,144,434.81981,529.71380,387.22206,178.93
经营活动产生的现金流量净额-246,811.87-423,866.66-8,266.46-75,447.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金516.62524.74----
取得投资收益所收到的现金8.12------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.118.118.118.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计532.85532.858.118.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,536.211,457.54752.6575.57
投资所支付的现金2,577.161,113.12264.03264.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计5,113.372,570.661,016.68339.60
投资活动产生的现金流量净额-4,580.52-2,037.81-1,008.57-331.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,100.003,100.003,100.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,100.003,100.003,100.00--
取得借款收到的现金632,002.26488,848.26222,829.56286,300.00
发行债券收到的现金198,500.00198,500.00198,500.00--
收到其他与筹资活动有关的现金389,500.00388,000.00200,000.00200,000.00
筹资活动现金流入小计1,223,102.261,078,448.26624,429.56486,300.00
偿还债务支付的现金376,689.50313,318.50171,708.5067,680.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金63,059.6746,557.9737,444.777,857.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金347,000.00216,200.00181,000.001,800.00
筹资活动现金流出小计786,749.17576,076.47390,153.2777,337.92
筹资活动产生的现金流量净额436,353.09502,371.79234,276.29408,962.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额184,960.7076,467.32225,001.26333,182.85
加:期初现金及现金等价物余额160,191.51160,191.51160,191.51160,191.51
六、期末现金及现金等价物余额345,152.21236,658.83385,192.78493,374.36
附注
净利润11,760.12--2,841.24--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-1,378.89--95.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,545.43--1,273.59--
无形资产摊销551.44--266.22--
长期待摊费用摊销354.58--223.42--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-27.90---17.43--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,863.41--1,388.22--
投资损失-3,795.97---2,016.80--
递延所得税资产减少219.28---718.24--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-471,717.30---118,581.09--
经营性应收项目的减少-114,627.80---97,940.56--
经营性应付项目的增加324,441.73--204,919.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-246,811.87---8,266.46--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额345,152.21--385,192.78--
现金的期初余额160,191.51--160,191.51--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额184,960.70--225,001.26--
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