鲁商发展

- 600223

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
鲁商发展(600223) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金594,972.29375,577.63253,773.74113,450.86
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金26,907.6327,750.486,124.774,637.66
经营活动现金流入小计621,879.92403,328.12259,898.51118,088.52
购买商品、接受劳务支付的现金682,959.08522,726.55384,669.42294,457.83
支付给职工以及为职工支付的现金18,922.4513,434.687,960.464,055.22
支付的各项税费102,932.58108,098.3566,310.6427,693.60
支付的其他与经营活动有关的现金53,375.5723,007.8619,474.426,820.77
经营活动现金流出小计858,189.68667,267.45478,414.94333,027.43
经营活动产生的现金流量净额-236,309.76-263,939.33-218,516.43-214,938.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21.0721.070.02--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计21.0721.070.02--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金510.44287.08152.57103.30
投资所支付的现金2,323.402,323.402,323.402,323.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,833.842,610.482,475.972,426.70
投资活动产生的现金流量净额-2,812.77-2,589.41-2,475.95-2,426.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金750.00750.00750.00750.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金750.00750.00750.00750.00
取得借款收到的现金275,500.00213,000.00106,000.0023,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金152,449.28130,149.28117,949.2879,150.00
筹资活动现金流入小计428,699.28343,899.28224,699.28102,900.00
偿还债务支付的现金157,772.00143,472.0074,572.0033,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金36,367.5327,286.2317,859.297,674.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金141,124.68104,058.5489,337.5446,400.00
筹资活动现金流出小计335,264.21274,816.77181,768.8387,574.61
筹资活动产生的现金流量净额93,435.0769,082.5142,930.4515,325.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-145,687.47-197,446.23-178,061.93-202,040.23
加:期初现金及现金等价物余额317,907.01317,907.01317,907.01317,907.01
六、期末现金及现金等价物余额172,219.54120,460.78139,845.08115,866.78
附注
净利润24,403.01--6,538.20--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备624.93--1,148.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,032.89--1,524.66--
无形资产摊销300.68--165.43--
长期待摊费用摊销460.99--248.00--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-50.65--0.23--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,790.09--1,406.07--
投资损失-2,353.33---209.59--
递延所得税资产减少-2,446.47---1,093.84--
递延所得税负债增加-42.09------
存货的减少-504,504.45---334,369.73--
经营性应收项目的减少7,829.80---18,717.01--
经营性应付项目的增加233,644.84--124,842.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-236,309.76---218,516.43--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额172,219.54--139,845.08--
现金的期初余额317,907.01--317,907.01--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-145,687.47---178,061.93--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶