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| 赤天化(600227) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,894.33 | 76,109.78 | 47,236.54 | 12,777.09 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,283.53 | 1,242.76 | 1,011.01 | 158.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 107,177.86 | 77,352.54 | 48,247.56 | 12,935.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,886.93 | 34,973.77 | 19,799.10 | 5,095.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,361.55 | 7,626.95 | 5,053.00 | 2,546.58 | |
| 支付的各项税费 | 3,088.95 | 1,919.75 | 1,605.81 | 399.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,494.52 | 9,169.67 | 5,342.82 | 4,224.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 76,831.95 | 53,690.13 | 31,800.73 | 12,266.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,345.90 | 23,662.41 | 16,446.83 | 668.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | 10,001.23 | 10,001.23 | 10,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 225.23 | -- | -- | 1.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.76 | 32.20 | 32.16 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 512.38 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,225.99 | 10,545.81 | 10,033.39 | 10,001.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 200,102.10 | 134,805.21 | 80,666.01 | 31,960.96 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 200,102.10 | 134,805.21 | 80,666.01 | 31,960.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -189,876.11 | -124,259.41 | -70,632.62 | -21,959.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 443,744.00 | 413,744.00 | 397,844.00 | 70,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,500.00 | 384.91 | 368.91 | 214.46 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 448,244.00 | 414,128.91 | 398,212.91 | 70,614.46 | |
| 偿还债务支付的现金 | 60,814.47 | 43,837.36 | 29,914.47 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,618.75 | 12,282.48 | 11,628.37 | 310.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 310.90 | 310.90 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 631.49 | -- | -- | 979.56 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 89,064.72 | 56,119.84 | 41,542.85 | 1,290.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 359,179.28 | 358,009.07 | 356,670.07 | 69,324.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 199,649.08 | 257,412.07 | 302,484.28 | 48,033.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,071.91 | 71,071.91 | 71,071.91 | 71,071.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 270,720.99 | 328,483.98 | 373,556.18 | 119,105.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,310.46 | -- | 10,591.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,908.33 | -- | -1.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,944.16 | -- | 3,962.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 170.09 | -- | 93.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 14.05 | -- | 1.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 254.46 | -- | 189.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,039.72 | -- | 2,052.10 | -- | |
| 投资损失 | -343.60 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -439.41 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -95.13 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -704.14 | -- | 12,865.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,015.67 | -- | 1,194.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -472.38 | -- | -14,912.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,743.63 | -- | 409.39 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,345.90 | -- | 16,446.83 | -- | |
| 债务转为资本 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 270,720.99 | 328,483.98 | 373,556.18 | 119,105.16 | |
| 现金的期初余额 | 71,071.91 | 71,071.91 | 71,071.91 | 71,071.91 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 199,649.08 | 257,412.07 | 302,484.28 | 48,033.25 | |
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