| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 197,734.50 | 145,237.83 | 86,589.19 | 36,388.98 |
| 收到的税费返还 | 4,701.64 | 4,701.64 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,035.93 | 4,066.33 | 3,444.65 | 1,187.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 220,472.08 | 154,005.80 | 90,033.83 | 37,576.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,385.91 | 77,519.77 | 40,927.07 | 23,280.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,388.96 | 9,618.69 | 6,642.14 | 3,869.76 |
| 支付的各项税费 | 17,642.71 | 14,054.20 | 11,738.13 | 5,803.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,719.57 | 20,818.89 | 12,493.65 | 2,225.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 168,137.14 | 122,011.56 | 71,800.99 | 35,178.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,334.94 | 31,994.25 | 18,232.84 | 2,398.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 200.00 | -- | -- | 1,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54.22 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,272.00 | 13,277.25 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 22,526.22 | 14,277.25 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,871.27 | 4,619.14 | 1,601.45 | 787.70 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 50.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 47.68 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,637.25 | 4,535.25 | 4,535.25 |
| 投资活动现金流出小计 | 15,918.95 | 9,356.39 | 6,236.70 | 5,372.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,607.27 | 4,920.86 | -5,236.70 | -4,372.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 87,131.36 | 13,245.00 | 7,000.00 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,973.40 | 22,173.40 | 11,650.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 120,104.76 | 35,418.40 | 18,650.00 | 2,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 114,383.29 | 31,051.00 | 17,150.00 | 2,250.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,436.89 | 4,256.18 | 2,567.31 | 1,261.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 69,363.86 | 36,771.52 | 24,750.00 | 9,400.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 189,184.04 | 72,078.70 | 44,467.31 | 12,911.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -69,079.28 | -36,660.30 | -25,817.31 | -10,911.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,137.06 | 254.81 | -12,821.16 | -12,886.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,643.72 | 38,643.72 | 38,643.72 | 38,643.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,506.66 | 38,898.52 | 25,822.56 | 25,756.97 |
| 附注 |
| 净利润 | 19,652.52 | -- | 12,845.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 5,914.63 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,069.49 | -- | 13,686.02 | -- |
| 无形资产摊销 | 422.78 | -- | 221.94 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 49.41 | -- | 2.77 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -67.79 | -- | 18.41 | -- |
| 固定资产报废损失 | 72.56 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 7,323.57 | -- | 2,674.55 | -- |
| 投资损失 | 17.37 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -620.95 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 4,998.72 | -- | 5,144.54 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -17,522.34 | -- | -18,484.01 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 4,024.98 | -- | 2,123.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 52,334.94 | -- | 18,232.84 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 28,506.66 | -- | 25,822.56 | -- |
| 现金的期初余额 | 38,643.72 | -- | 38,643.72 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,137.06 | -- | -12,821.16 | -- |
每日必读
发行与分配