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| 赤天化(600227) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 235,996.70 | 252,217.65 | 135,832.47 | 107,985.95 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,180.57 | 6,193.35 | 3,376.23 | 29,723.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 244,177.27 | 258,411.01 | 139,208.70 | 137,709.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 176,575.65 | 208,696.29 | 110,722.52 | 83,628.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,086.60 | 16,024.29 | 6,609.88 | 3,802.37 | |
| 支付的各项税费 | 14,400.68 | 12,291.33 | 2,708.54 | 1,584.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,196.47 | 12,282.33 | 4,303.64 | 18,246.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 231,259.41 | 249,294.24 | 124,344.59 | 107,262.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,917.86 | 9,116.77 | 14,864.11 | 30,447.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 24,384.00 | -- | 673.39 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 115.70 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 101.45 | 1.45 | 0.60 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,527.37 | 663.02 | 663.02 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 17,996.04 | 157.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,744.51 | 43,044.51 | 820.62 | 673.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,678.77 | 23,449.06 | 798.81 | 1,518.20 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,786.69 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,465.45 | 23,449.06 | 798.81 | 1,518.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,720.94 | 19,595.44 | 21.81 | -844.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 194,380.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 72,285.00 | 54,760.00 | 28,700.00 | 7,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,654.59 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 290,319.59 | 54,760.00 | 28,700.00 | 7,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 186,865.00 | 69,895.00 | 31,104.52 | 22,960.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,273.65 | 11,209.39 | 6,486.12 | 3,199.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,848.00 | 60.00 | -- | 91.16 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 232,986.65 | 81,164.39 | 37,590.64 | 26,250.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 57,332.94 | -26,404.39 | -8,890.64 | -19,050.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,529.86 | 2,307.83 | 5,995.27 | 10,552.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,635.39 | 13,796.35 | 13,796.35 | 13,796.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,165.25 | 16,104.18 | 19,791.62 | 24,348.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -33,746.95 | -- | -13,341.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 18,374.11 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,942.54 | -- | 14,384.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 415.90 | -- | 253.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 18.81 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -62.03 | -- | -0.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,053.50 | -- | 7,166.33 | -- | |
| 投资损失 | -241.16 | -- | -132.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,960.44 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 31,235.71 | -- | -504.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 30,412.87 | -- | -30,241.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -77,525.00 | -- | 37,280.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,917.86 | -- | 14,864.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 71,165.25 | -- | 19,791.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,635.39 | -- | 13,796.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 39,529.86 | -- | 5,995.27 | -- | |
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