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| 赤天化(600227) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 326,193.51 | 238,150.54 | 133,837.07 | 51,149.48 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,453.08 | 9,488.42 | 3,789.40 | 3,352.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 328,646.59 | 247,638.96 | 137,626.47 | 54,502.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 262,333.45 | 187,817.40 | 115,845.57 | 43,054.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,284.98 | 13,118.63 | 8,353.85 | 4,206.19 | |
| 支付的各项税费 | 7,406.48 | 5,368.59 | 2,459.69 | 1,551.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,680.64 | 7,902.93 | 3,955.04 | 2,589.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 294,705.55 | 214,207.55 | 130,614.15 | 51,401.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,941.04 | 33,431.40 | 7,012.32 | 3,100.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 52,545.07 | 52,545.07 | 5,305.00 | 230.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,779.82 | 5,779.82 | 606.69 | 605.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 163.91 | 75.40 | 75.40 | 0.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,300.25 | 8,300.25 | 8,300.25 | 8,300.25 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 959.39 | 766.60 | 1,140.48 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 67,748.44 | 67,467.15 | 15,427.82 | 9,136.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,447.19 | 10,521.90 | 7,042.21 | 4,948.85 | |
| 投资所支付的现金 | 4,361.39 | 4,761.39 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 7.70 | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,808.58 | 15,283.29 | 7,042.21 | 4,956.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 48,939.87 | 52,183.86 | 8,385.61 | 4,179.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,300.00 | -- | 6,300.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,000.00 | 25,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 180.20 | 180.20 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,300.00 | 31,480.20 | 11,480.20 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 102,100.00 | 102,100.00 | 24,700.00 | 13,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,386.48 | 17,097.14 | 12,185.89 | 5,163.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | 4,930.48 | 3,464.38 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 124,486.48 | 124,127.63 | 40,350.27 | 18,163.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -91,186.48 | -92,647.43 | -28,870.07 | -18,163.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,305.57 | -7,032.16 | -13,472.14 | -10,883.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,172.43 | 25,172.43 | 24,575.13 | 24,575.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,866.86 | 18,140.27 | 11,102.98 | 13,692.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -56,429.17 | -- | -13,993.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,001.48 | -- | -4,115.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,614.55 | -- | 14,322.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 374.19 | -- | 186.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 124.37 | -- | 19.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 242.15 | -- | 6.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.48 | -- | 341.53 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,772.12 | -- | 9,714.27 | -- | |
| 投资损失 | -7,452.05 | -- | -1,606.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 183.62 | -- | 630.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,009.88 | -- | 78.04 | -- | |
| 存货的减少 | 23,638.42 | -- | 1,888.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,087.47 | -- | -8,754.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,962.21 | -- | 8,294.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,941.04 | -- | 7,012.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,866.86 | -- | 11,102.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,172.43 | -- | 24,575.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,305.57 | -- | -13,472.14 | -- | |
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