报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 121,359.79 | 88,056.79 | 51,396.02 | 15,285.44 |
收到的税费返还 | -- | 5.16 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,083.90 | 4,853.27 | 3,701.49 | 2,042.32 |
经营活动现金流入小计 | 132,443.68 | 92,915.22 | 55,097.51 | 17,327.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,262.65 | 78,434.50 | 46,374.33 | 15,399.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,049.19 | 11,361.45 | 8,487.70 | 4,321.73 |
支付的各项税费 | 15,492.17 | 11,726.25 | 7,982.26 | 5,011.60 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,894.35 | 10,650.05 | 7,940.09 | 1,496.10 |
经营活动现金流出小计 | 135,698.36 | 112,172.26 | 70,784.38 | 26,228.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,254.68 | -19,257.04 | -15,686.88 | -8,900.70 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,080.99 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.50 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 13,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 3,500.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 14,118.49 | 9,000.00 | 9,000.00 | 4,500.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,412.93 | 2,278.63 | 1,500.23 | 529.16 |
投资所支付的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 30,612.93 | 2,478.63 | 1,700.23 | 529.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,494.44 | 6,521.37 | 7,299.77 | 3,970.84 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 79,000.00 | 18,000.00 | 5,000.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 51,800.00 | 35,528.00 | 39,028.00 | 200.00 |
筹资活动现金流入小计 | 130,800.00 | 53,528.00 | 44,028.00 | 200.00 |
偿还债务支付的现金 | 108,085.00 | 47,735.00 | 31,100.00 | 8,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,325.40 | 4,979.72 | 3,650.42 | 2,132.63 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,162.00 | -- | 90.00 | 90.00 |
筹资活动现金流出小计 | 143,572.40 | 52,714.72 | 34,840.42 | 10,222.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,772.40 | 813.28 | 9,187.58 | -10,022.63 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -32,521.53 | -11,922.39 | 800.47 | -14,952.50 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 71,165.25 | 71,165.25 | 71,165.25 | 71,165.25 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 38,643.72 | 59,242.85 | 71,965.72 | 56,212.75 |
附注 |
净利润 | 3,671.16 | -- | 287.74 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,398.82 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,050.97 | -- | 13,770.82 | -- |
无形资产摊销 | 401.82 | -- | 178.44 | -- |
长期待摊费用摊销 | 2.33 | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.29 | -- | 1.20 | -- |
固定资产报废损失 | -22.16 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5,078.82 | -- | 3,262.36 | -- |
投资损失 | -5,238.20 | -- | -5,157.21 | -- |
递延所得税资产减少 | -210.94 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -2,726.30 | -- | -3,637.96 | -- |
经营性应收项目的减少 | -22,580.56 | -- | -15,762.70 | -- |
经营性应付项目的增加 | -12,080.45 | -- | -8,629.57 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -3,254.68 | -- | -15,686.88 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 38,643.72 | -- | 71,965.72 | -- |
现金的期初余额 | 71,165.25 | -- | 71,165.25 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -32,521.53 | -- | 800.47 | -- |