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| 赤天化(600227) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 194,212.92 | 141,471.93 | 81,162.67 | 26,659.59 | |
| 收到的税费返还 | 821.62 | 15.67 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,415.90 | 11,250.24 | 7,425.89 | 1,292.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 207,450.44 | 152,737.84 | 88,588.56 | 27,952.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 143,024.53 | 93,189.60 | 45,806.07 | 13,598.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,888.42 | 9,557.20 | 6,711.26 | 3,908.92 | |
| 支付的各项税费 | 5,150.78 | 3,247.04 | 2,458.39 | 1,024.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,931.01 | 22,045.75 | 14,020.02 | 1,778.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 180,994.73 | 128,039.60 | 68,995.73 | 20,310.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,455.70 | 24,698.24 | 19,592.82 | 7,641.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 134.98 | 134.98 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 310.56 | 17.05 | 0.58 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 445.54 | 152.03 | 0.58 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,951.35 | 8,533.29 | 4,764.97 | 3,314.96 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,951.35 | 8,533.29 | 4,764.97 | 3,314.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,505.82 | -8,381.26 | -4,764.39 | -3,314.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 29,800.00 | 18,800.00 | 14,200.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 58,000.00 | 58,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 87,800.00 | 76,800.00 | 18,200.00 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 54,157.58 | 38,454.58 | 28,615.87 | 2,534.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,145.09 | 2,542.34 | 1,878.14 | 1,071.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 53,720.83 | 53,636.00 | 354.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 111,023.49 | 94,632.92 | 30,848.01 | 3,606.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,223.49 | -17,832.92 | -12,648.01 | -1,606.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,273.61 | -1,515.93 | 2,180.42 | 2,720.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,567.08 | 10,567.08 | 10,567.08 | 10,567.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,293.48 | 9,051.15 | 12,747.50 | 13,288.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,237.62 | -- | 1,320.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,900.82 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,339.76 | -- | 7,722.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 840.95 | -- | 408.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 158.19 | -- | 79.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,460.10 | -- | -2,929.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 171.11 | -- | -2.18 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,185.44 | -- | 1,744.85 | -- | |
| 投资损失 | -139.86 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -814.20 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 32.50 | -- | |
| 存货的减少 | 2,955.84 | -- | 8,564.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,648.94 | -- | -2,060.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,156.59 | -- | 4,713.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,455.70 | -- | 19,592.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,293.48 | -- | 12,747.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,567.08 | -- | 10,567.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,273.61 | -- | 2,180.42 | -- | |
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