圣济堂

- 600227

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
圣济堂(600227) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金127,853.4477,847.5239,434.78197,734.50145,237.83
收到的税费返还------4,701.644,701.64
收到的其他与经营活动有关的现金8,296.575,026.30687.1618,035.934,066.33
经营活动现金流入小计136,150.0282,873.8240,121.94220,472.08154,005.80
购买商品、接受劳务支付的现金81,986.2347,652.9325,068.69100,385.9177,519.77
支付给职工以及为职工支付的现金9,673.756,495.053,682.8412,388.969,618.69
支付的各项税费7,747.635,729.772,645.4217,642.7114,054.20
支付的其他与经营活动有关的现金21,458.0415,258.645,456.0237,719.5720,818.89
经营活动现金流出小计120,865.6575,136.3936,852.97168,137.14122,011.56
经营活动产生的现金流量净额15,284.377,737.443,268.9752,334.9431,994.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------200.00--
取得投资收益所收到的现金6,000.006,000.006,000.007,000.001,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,367.105,150.004,850.0054.22--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金110.89110.89110.8915,272.0013,277.25
投资活动现金流入小计11,477.9811,260.8910,960.8922,526.2214,277.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,342.144,340.351,288.0215,871.274,619.14
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------47.68100.00
支付的其他与投资活动有关的现金--------4,637.25
投资活动现金流出小计7,342.144,340.351,288.0215,918.959,356.39
投资活动产生的现金流量净额4,135.846,920.549,672.866,607.274,920.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,500.001,500.001,500.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金96,545.0029,900.00--87,131.3613,245.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,250.003,250.002,650.0032,973.4022,173.40
筹资活动现金流入小计101,295.0034,650.004,150.00120,104.7635,418.40
偿还债务支付的现金104,844.9333,967.608,158.48114,383.2931,051.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,252.212,193.901,091.305,436.894,256.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金23,623.2218,813.527,575.0069,363.8636,771.52
筹资活动现金流出小计131,720.3754,975.0116,824.79189,184.0472,078.70
筹资活动产生的现金流量净额-30,425.37-20,325.01-12,674.79-69,079.28-36,660.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-11,005.15-5,667.03267.05-10,137.06254.81
加:期初现金及现金等价物余额28,506.6628,506.6628,506.6638,643.7238,643.72
六、期末现金及现金等价物余额17,501.5122,839.6328,773.7128,506.6638,898.52
附注
净利润---2,200.51--19,823.52--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--74.41--5,914.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,508.55--28,069.49--
无形资产摊销--735.17--422.78--
长期待摊费用摊销--67.22--49.41--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--140.21---67.79--
固定资产报废损失--9.10--72.56--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,003.57--7,323.57--
投资损失------17.37--
递延所得税资产减少-------620.95--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,331.57--4,998.72--
经营性应收项目的减少--4,207.10---17,522.34--
经营性应付项目的增加---11,475.82--3,853.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--7,737.44--52,334.94--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--22,839.63--28,506.66--
现金的期初余额--28,506.66--38,643.72--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,667.03---10,137.06--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶