圣济堂

- 600227

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
圣济堂(600227) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金81,162.6726,659.59170,395.58127,853.4477,847.52
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金7,425.891,292.8734,840.918,296.575,026.30
经营活动现金流入小计88,588.5627,952.46205,236.49136,150.0282,873.82
购买商品、接受劳务支付的现金45,806.0713,598.36110,287.2181,986.2347,652.93
支付给职工以及为职工支付的现金6,711.263,908.9212,765.329,673.756,495.05
支付的各项税费2,458.391,024.329,702.447,747.635,729.77
支付的其他与经营活动有关的现金14,020.021,778.9158,472.1721,458.0415,258.64
经营活动现金流出小计68,995.7320,310.50191,227.14120,865.6575,136.39
经营活动产生的现金流量净额19,592.827,641.9614,009.3515,284.377,737.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----6,113.056,000.006,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.58--4,229.365,367.105,150.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------110.89110.89
投资活动现金流入小计0.58--10,342.4111,477.9811,260.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,764.973,314.9610,537.267,342.144,340.35
投资所支付的现金----950.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,764.973,314.9611,487.267,342.144,340.35
投资活动产生的现金流量净额-4,764.39-3,314.96-1,144.854,135.846,920.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----1,500.001,500.001,500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----1,500.00----
取得借款收到的现金14,200.002,000.0046,545.0096,545.0029,900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,000.00--67,990.003,250.003,250.00
筹资活动现金流入小计18,200.002,000.00116,035.00101,295.0034,650.00
偿还债务支付的现金28,615.872,534.3059,623.67104,844.9333,967.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,878.141,071.744,482.993,252.212,193.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金354.00--82,732.4223,623.2218,813.52
筹资活动现金流出小计30,848.013,606.04146,839.08131,720.3754,975.01
筹资活动产生的现金流量净额-12,648.01-1,606.04-30,804.08-30,425.37-20,325.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额2,180.422,720.95-17,939.58-11,005.15-5,667.03
加:期初现金及现金等价物余额10,567.0810,567.0828,506.6628,506.6628,506.66
六、期末现金及现金等价物余额12,747.5013,288.0310,567.0817,501.5122,839.63
附注
净利润1,320.34---171,193.10---2,200.51
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----172,298.88--74.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,722.45--25,385.74--14,508.55
无形资产摊销408.72--892.30--735.17
长期待摊费用摊销79.10--127.81--67.22
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,929.81---33.34--140.21
固定资产报废损失-2.18--280.19--9.10
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,744.85--5,563.98--3,003.57
投资损失-----2.16----
递延所得税资产减少-----1,088.34----
递延所得税负债增加32.50--------
存货的减少8,564.10--600.02---1,331.57
经营性应收项目的减少-2,060.80---5,913.00--4,207.10
经营性应付项目的增加4,713.56---12,909.64---11,475.82
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额19,592.82--14,009.35--7,737.44
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额12,747.50--10,567.08--22,839.63
现金的期初余额10,567.08--28,506.66--28,506.66
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额2,180.42---17,939.58---5,667.03
下载全部历史数据到excel中 返回页顶