上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 赤天化(600227) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 571,374,695 | 479,021,526 | 1,012,749,731 | 867,043,328 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,088,095 | 5,188,242 | 91,658,030 | 7,939,587 |
| 经营活动现金流入小计 | 578,462,790 | 484,209,768 | 1,104,407,762 | 874,982,915 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 239,078,542 | 85,703,431 | 601,325,388 | 486,251,109 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,992,214 | 22,223,973 | 128,728,419 | 94,886,922 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 39,600,798 | 18,536,713 | 49,404,731 | 40,476,334 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,999,563 | 234,146,082 | 66,731,715 | 50,620,586 |
| 经营活动现金流出小计 | 373,671,117 | 360,610,199 | 846,190,253 | 672,234,950 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 204,791,673 | 123,599,569 | 258,217,509 | 202,747,965 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 240,000 | 0 | 4,225,000 | 4,224,840 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 16,000 | 15,000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 240,000 | 0 | 4,241,000 | 4,239,840 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 529,569,495 | 224,966,034 | 918,648,239 | 485,820,496 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 260,019,000 | 50,019,000 | 0 | 50,000,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 789,588,495 | 274,985,034 | 918,648,239 | 535,820,496 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -789,348,495 | -274,985,034 | -914,407,239 | -531,580,656 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 687,000,000 | 110,000,000 | 0 | 0 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 857,607 | 77,528 | 135,292 | 720,000 |
| 筹资活动现金流入小计 | 687,857,607 | 110,077,528 | 734,535,292 | 294,720,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 763,918 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,171,368 | 2,220,700 | 35,776,560 | 35,776,400 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 650,686,239 | 107,856,828 | 698,758,732 | 258,943,600 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 66,129,417 | -43,528,636 | 42,569,002 | -69,889,091 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 112,283,189 | 0 | 192,206,576 | 0 |
| 少数股东损益 | 1,182,237 | 0 | 1,963,202 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -42,509 | 0 | 2,347,009 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 38,387,144 | 0 | 71,127,393 | 0 |
| 无形资产摊销 | 699,150 | 0 | 1,620,090 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -3,962,552 | 0 | 1,748,614 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 79,000 | 0 |
| 财务费用 | 2,834,885 | 0 | -2,102,907 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -240,000 | 0 | -4,225,000 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 120,983,312 | 0 | -40,359,090 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 5,425,263 | 0 | -10,066,531 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -68,256,795 | 0 | 39,985,793 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | -4,501,651 | 0 | 5,191,981 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 204,791,673 | 123,599,569 | 258,217,509 | 202,747,965 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 796,672,558 | 0 | 730,543,141 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 730,543,141 | 0 | 687,974,139 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 66,129,417 | -43,528,636 | 42,569,002 | -69,889,091 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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