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| 赤天化(600227) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 170,395.58 | 127,853.44 | 77,847.52 | 39,434.78 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,840.91 | 8,296.57 | 5,026.30 | 687.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 205,236.49 | 136,150.02 | 82,873.82 | 40,121.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,287.21 | 81,986.23 | 47,652.93 | 25,068.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,765.32 | 9,673.75 | 6,495.05 | 3,682.84 | |
| 支付的各项税费 | 9,702.44 | 7,747.63 | 5,729.77 | 2,645.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 58,472.17 | 21,458.04 | 15,258.64 | 5,456.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 191,227.14 | 120,865.65 | 75,136.39 | 36,852.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,009.35 | 15,284.37 | 7,737.44 | 3,268.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,113.05 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,229.36 | 5,367.10 | 5,150.00 | 4,850.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 110.89 | 110.89 | 110.89 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,342.41 | 11,477.98 | 11,260.89 | 10,960.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,537.26 | 7,342.14 | 4,340.35 | 1,288.02 | |
| 投资所支付的现金 | 950.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,487.26 | 7,342.14 | 4,340.35 | 1,288.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,144.85 | 4,135.84 | 6,920.54 | 9,672.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 46,545.00 | 96,545.00 | 29,900.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 67,990.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 2,650.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 116,035.00 | 101,295.00 | 34,650.00 | 4,150.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 59,623.67 | 104,844.93 | 33,967.60 | 8,158.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,482.99 | 3,252.21 | 2,193.90 | 1,091.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 82,732.42 | 23,623.22 | 18,813.52 | 7,575.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 146,839.08 | 131,720.37 | 54,975.01 | 16,824.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,804.08 | -30,425.37 | -20,325.01 | -12,674.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,939.58 | -11,005.15 | -5,667.03 | 267.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,506.66 | 28,506.66 | 28,506.66 | 28,506.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,567.08 | 17,501.51 | 22,839.63 | 28,773.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -171,193.10 | -- | -2,200.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 172,298.88 | -- | 74.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,385.74 | -- | 14,508.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 892.30 | -- | 735.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 127.81 | -- | 67.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -33.34 | -- | 140.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 280.19 | -- | 9.10 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,563.98 | -- | 3,003.57 | -- | |
| 投资损失 | -2.16 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,088.34 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 600.02 | -- | -1,331.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,913.00 | -- | 4,207.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,909.64 | -- | -11,475.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,009.35 | -- | 7,737.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,567.08 | -- | 22,839.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,506.66 | -- | 28,506.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,939.58 | -- | -5,667.03 | -- | |
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