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| 赤天化(600227) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 230,820.34 | 184,271.06 | 102,930.31 | 44,187.25 | |
| 收到的税费返还 | 580.18 | 580.97 | 580.97 | 580.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,636.01 | 2,597.30 | 1,740.90 | 956.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 237,036.53 | 187,449.34 | 105,252.19 | 45,724.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 170,746.65 | 137,837.18 | 68,488.96 | 26,729.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,305.02 | 10,824.90 | 7,533.50 | 4,269.55 | |
| 支付的各项税费 | 4,951.91 | 4,066.41 | 2,110.73 | 370.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,366.26 | 13,695.33 | 4,939.49 | 2,899.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 209,369.83 | 166,423.82 | 83,072.67 | 34,269.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,666.70 | 21,025.52 | 22,179.51 | 11,455.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 27.00 | 80.99 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 139.72 | 19.82 | 19.82 | 1.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,989.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,155.71 | 100.81 | 19.82 | 1.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,235.68 | 13,836.08 | 6,914.62 | 3,079.76 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,235.68 | 13,836.08 | 6,914.62 | 3,079.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,079.97 | -13,735.28 | -6,894.80 | -3,078.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 37,300.00 | 19,700.00 | 15,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 60,000.00 | 60,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 97,300.00 | 79,700.00 | 20,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 38,741.84 | 19,847.47 | 15,239.47 | 2,359.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,979.17 | 1,522.96 | 1,082.21 | 563.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,516.02 | 60,390.62 | 1,580.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 101,237.03 | 81,761.06 | 17,901.68 | 2,922.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,937.03 | -2,061.06 | 2,098.32 | -2,922.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,649.70 | 5,229.19 | 17,383.03 | 5,454.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,293.48 | 3,293.48 | 3,293.48 | 3,293.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,943.17 | 8,522.66 | 20,676.50 | 8,747.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -5,664.38 | -- | 7,960.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,728.83 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,012.93 | -- | 8,155.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 927.90 | -- | 460.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -52.47 | -- | -0.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 27.06 | -- | 2.28 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 475.00 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,956.29 | -- | 1,036.22 | -- | |
| 投资损失 | -40.17 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,392.67 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 17.10 | -- | |
| 存货的减少 | -23,659.16 | -- | -4,253.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 26,595.83 | -- | 9,041.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 684.02 | -- | -426.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,666.70 | -- | 22,179.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,943.17 | -- | 20,676.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,293.48 | -- | 3,293.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,649.70 | -- | 17,383.03 | -- | |
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