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| 赤天化(600227) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 263,012.93 | 212,364.13 | 151,458.27 | 65,108.42 | |
| 收到的税费返还 | 6,630.32 | 6,598.02 | 6,571.28 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,426.74 | 2,183.06 | 1,264.63 | 555.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 273,069.98 | 221,145.21 | 159,294.18 | 65,664.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 221,811.14 | 181,904.01 | 124,030.32 | 59,292.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,680.64 | 11,482.00 | 7,975.08 | 4,621.88 | |
| 支付的各项税费 | 2,264.59 | 1,380.68 | 895.95 | 232.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,752.09 | 10,188.92 | 6,605.48 | 3,461.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 253,508.46 | 204,955.61 | 139,506.83 | 67,607.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,561.53 | 16,189.60 | 19,787.35 | -1,943.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 150.40 | 69.42 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 500.43 | 669.50 | 500.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 650.83 | 738.92 | 500.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,106.19 | 39,129.33 | 27,093.24 | 15,226.67 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,106.19 | 39,129.33 | 27,093.24 | 15,226.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,455.36 | -38,390.41 | -26,593.24 | -15,226.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 53,021.00 | 47,132.00 | 30,662.00 | 17,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,000.00 | 40,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 93,021.00 | 87,132.00 | 30,662.00 | 17,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,180.00 | 24,005.00 | 14,505.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,006.00 | 1,530.99 | 1,081.70 | 534.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,303.09 | 40,684.00 | 684.00 | 200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,489.09 | 66,219.99 | 16,270.70 | 734.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,531.91 | 20,912.01 | 14,391.30 | 16,265.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,361.92 | -1,288.80 | 7,585.41 | -904.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,943.17 | 8,943.17 | 8,943.17 | 8,943.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,581.25 | 7,654.37 | 16,528.58 | 8,038.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -37,148.35 | -- | -9,726.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,892.47 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,087.89 | -- | 8,579.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 695.07 | -- | 545.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 134.51 | -- | 107.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -480.28 | -- | -500.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17.20 | -- | 9.93 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 475.00 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,003.05 | -- | 1,050.21 | -- | |
| 投资损失 | -134.76 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 458.09 | -- | -836.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 5.28 | -- | |
| 存货的减少 | 7,084.59 | -- | 7,398.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,762.02 | -- | -17,938.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,248.50 | -- | 26,428.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,561.53 | -- | 19,787.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,581.25 | -- | 16,528.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,943.17 | -- | 8,943.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,361.92 | -- | 7,585.41 | -- | |
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