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| 赤天化(600227) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 310,606.94 | 224,071.82 | 140,457.37 | 71,758.16 | |
| 收到的税费返还 | 5.37 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,849.81 | 13,407.40 | 7,380.58 | 2,622.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 317,462.12 | 237,479.22 | 147,837.95 | 74,380.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 285,097.37 | 213,842.69 | 129,955.45 | 58,816.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,584.98 | 9,533.05 | 7,060.71 | 3,438.70 | |
| 支付的各项税费 | 3,806.70 | 2,579.22 | 1,931.61 | 702.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,146.57 | 7,202.01 | 3,887.55 | 1,438.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 313,635.62 | 233,156.97 | 142,835.33 | 64,396.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,826.49 | 4,322.25 | 5,002.62 | 9,984.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,000.00 | 5,709.78 | 5,709.78 | 816.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 315.70 | 200.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.15 | 2.64 | 2.64 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 771.96 | -- | -- | 2.02 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,097.80 | 5,912.42 | 5,712.42 | 818.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,415.83 | 3,995.56 | 4,273.19 | 2,315.72 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,415.83 | 3,995.56 | 4,273.19 | 2,315.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,681.97 | 1,916.87 | 1,439.24 | -1,497.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,500.00 | 2,003.07 | 2,003.07 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,500.00 | 7,003.07 | 7,003.07 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,590.00 | 2,590.00 | 2,550.00 | 2,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,817.98 | 10,516.20 | 7,417.97 | 3,914.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,671.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,078.98 | 13,206.20 | 10,067.97 | 6,414.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,578.98 | -6,203.13 | -3,064.90 | -1,414.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,070.51 | 35.99 | 3,376.96 | 7,072.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,866.86 | 16,866.86 | 16,866.86 | 16,866.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,796.35 | 16,902.85 | 20,243.83 | 23,939.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,160.86 | -- | -13,243.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,182.69 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31,397.79 | -- | 22,999.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 378.51 | -- | 187.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10.55 | -- | 2,293.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.30 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,578.60 | -- | 8,838.04 | -- | |
| 投资损失 | -23,982.48 | -- | 21.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 553.31 | -- | 1.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,938.46 | -- | 11,857.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,694.18 | -- | -32,557.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -18,816.38 | -- | 4,603.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,826.49 | -- | 5,002.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,796.35 | -- | 20,243.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,866.86 | -- | 16,866.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,070.51 | -- | 3,376.96 | -- | |
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