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| 赤天化(600227) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 219,133.10 | 154,446.81 | 100,072.75 | 40,282.89 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,047.33 | 7,526.20 | 4,418.23 | 3,980.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 223,180.43 | 161,973.01 | 104,490.98 | 44,263.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 157,085.46 | 105,483.41 | 64,690.42 | 27,800.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,672.98 | 10,407.72 | 6,211.47 | 2,896.09 | |
| 支付的各项税费 | 4,992.12 | 3,561.17 | 2,207.91 | 1,136.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,032.80 | 11,942.30 | 7,717.59 | 3,426.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 184,783.35 | 131,394.61 | 80,827.38 | 35,259.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,397.08 | 30,578.41 | 23,663.60 | 9,004.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 580.08 | 580.08 | 580.08 | 580.08 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 295.50 | 295.50 | 240.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 67.95 | 31.27 | 2.84 | 1.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 72,365.15 | 56,303.84 | 43,560.87 | 6,720.21 | |
| 投资活动现金流入小计 | 73,308.67 | 57,210.69 | 44,383.79 | 7,302.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 109,061.04 | 119,957.49 | 83,822.50 | 22,523.12 | |
| 投资所支付的现金 | 3,065.44 | 2,134.44 | 2,134.44 | 2,454.44 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 68,720.76 | 778.22 | 795.15 | 857.24 | |
| 投资活动现金流出小计 | 180,847.25 | 122,870.16 | 86,752.08 | 25,834.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -107,538.57 | -65,659.47 | -42,368.29 | -18,532.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 48,500.00 | 33,000.00 | 23,000.00 | 15,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 171.16 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,701.16 | 33,000.00 | 23,000.00 | 15,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 38,800.00 | 25,000.00 | 18,000.00 | 10,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,985.13 | 23,598.73 | 15,230.47 | 7,600.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 532.97 | 532.97 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,815.13 | 48,628.73 | 33,260.47 | 18,100.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,113.97 | -15,628.73 | -10,260.47 | -3,100.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -91,255.46 | -50,709.79 | -28,965.16 | -12,629.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 171,422.00 | 171,422.00 | 171,422.00 | 171,422.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,166.53 | 120,712.20 | 142,456.83 | 158,792.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,301.03 | -- | 5,031.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,355.33 | -- | 479.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,847.84 | -- | 2,468.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 252.28 | -- | 120.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 42.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 423.29 | -- | -0.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 375.73 | -- | -35.01 | -- | |
| 投资损失 | -295.50 | -- | -240.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -309.35 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,995.72 | -- | 10,021.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,962.89 | -- | -2,344.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 22,090.09 | -- | 5,228.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 281.52 | -- | 2,932.22 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,397.08 | -- | 23,663.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 80,166.53 | -- | 142,456.83 | 158,792.71 | |
| 现金的期初余额 | 171,422.00 | -- | 171,422.00 | 171,422.00 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -91,255.46 | -- | -28,965.16 | -12,629.29 | |
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