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| 赤天化(600227) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 414,740.77 | 191,410.58 | 119,304.55 | 63,810.01 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,143.84 | 65,544.95 | 1,841.57 | 894.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 418,884.61 | 256,955.53 | 121,146.12 | 64,704.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 316,118.42 | 204,275.26 | 102,836.73 | 56,263.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,811.09 | 10,947.43 | 6,895.07 | 3,647.78 | |
| 支付的各项税费 | 6,568.32 | 4,754.56 | 3,362.80 | 1,402.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,174.49 | 39,328.24 | 3,483.46 | 2,270.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 359,672.32 | 259,305.49 | 116,578.06 | 63,584.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,212.30 | -2,349.96 | 4,568.07 | 1,119.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 27,600.00 | 27,600.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 290.63 | 291.98 | 240.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 191.29 | 183.66 | 184.33 | 1.97 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,997.12 | 54,990.37 | 68,872.77 | 11,288.87 | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,079.03 | 83,066.01 | 69,297.10 | 11,290.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,436.87 | 31,901.67 | 31,245.42 | 30,667.21 | |
| 投资所支付的现金 | 300.00 | 2,300.00 | 300.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 59,379.66 | 49,016.46 | 48,991.75 | 86.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 104,116.53 | 83,218.13 | 80,537.17 | 30,753.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,037.50 | -152.12 | -11,240.07 | -19,462.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 258.00 | 258.00 | 258.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 258.00 | -- | 258.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 63,600.00 | 20,900.00 | 30,600.00 | 21,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,300.00 | 9.67 | 9.67 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 66,158.00 | 21,167.67 | 30,867.67 | 21,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 60,200.00 | 14,200.00 | 22,100.00 | 13,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,803.37 | 18,996.44 | 19,342.09 | 8,385.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 532.97 | 532.97 | 532.97 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,171.77 | 37.75 | 37.75 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 104,175.14 | 33,234.19 | 41,479.84 | 21,385.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,017.14 | -12,066.52 | -10,612.17 | -385.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -46,842.35 | -14,568.60 | -17,284.17 | -18,728.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 80,166.53 | 80,166.53 | 80,166.53 | 80,166.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,324.18 | 65,597.93 | 62,882.36 | 61,438.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,031.40 | -- | 6,158.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,791.77 | -- | -9.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,558.63 | -- | 2,356.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 552.71 | -- | 133.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -120.42 | -- | -125.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,965.79 | -- | 423.55 | -- | |
| 投资损失 | -14,489.46 | -- | -240.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -371.78 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -17.59 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -20,111.38 | -- | 5,099.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 29,461.87 | -- | -4,295.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 25,023.57 | -- | -4,590.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -341.77 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 59,212.30 | -- | 4,568.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,324.18 | -- | 62,882.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 80,166.53 | -- | 80,166.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -46,842.35 | -- | -17,284.17 | -- | |
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