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| 退市中昌(600242) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,819.37 | 21,599.27 | 12,740.25 | 6,785.96 | |
| 收到的税费返还 | -- | 155.30 | 108.10 | 104.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,076.05 | 3,471.66 | 2,626.82 | 1,811.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 32,895.42 | 25,226.23 | 15,475.17 | 8,702.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,801.68 | 12,720.52 | 6,011.73 | 2,339.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,521.78 | 2,950.80 | 1,940.16 | 1,106.36 | |
| 支付的各项税费 | 1,965.59 | 1,970.90 | 1,446.25 | 629.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,634.66 | 7,486.46 | 3,771.13 | 1,820.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 19,923.71 | 25,128.68 | 13,169.27 | 5,895.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,971.71 | 97.55 | 2,305.90 | 2,806.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,254.93 | 1,850.00 | 1,850.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 2.65 | 2.65 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.10 | 63.79 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,227.83 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,255.04 | 5,144.27 | 1,852.65 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,743.11 | 15,730.11 | 8,644.63 | 869.98 | |
| 投资所支付的现金 | 1,850.00 | 1,850.00 | 1,850.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,030.42 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,593.11 | 21,610.53 | 10,494.63 | 869.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,338.07 | -16,466.26 | -8,641.98 | -869.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,500.00 | 4,500.00 | 1,440.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,500.00 | 4,500.00 | 1,440.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 53,522.00 | 49,706.00 | 26,844.00 | 9,686.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,100.00 | 13,788.61 | 6,977.60 | 5,235.39 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,122.00 | 67,994.61 | 35,261.60 | 14,921.39 | |
| 偿还债务支付的现金 | 43,894.00 | 36,075.19 | 25,154.64 | 5,501.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,574.14 | 1,628.59 | 1,083.13 | 553.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,862.83 | 17,912.61 | 6,705.78 | 4,530.56 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,330.97 | 55,616.39 | 32,943.55 | 10,585.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,208.97 | 12,378.22 | 2,318.05 | 4,335.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,575.33 | -3,990.49 | -4,018.03 | 6,272.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,138.61 | 7,138.61 | 7,138.61 | 7,138.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,563.29 | 3,148.12 | 3,120.58 | 13,411.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,221.64 | -- | 974.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 428.65 | -- | 78.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,067.78 | -- | 2,655.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7.66 | -- | 0.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 34.89 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.00 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,667.36 | -- | 2,053.21 | -- | |
| 投资损失 | -904.93 | -- | -2.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 997.56 | -- | 70.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,468.45 | -- | -322.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,828.70 | -- | -6,100.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,748.26 | -- | 2,899.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,971.71 | -- | 2,305.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,563.29 | -- | 3,120.58 | 13,411.36 | |
| 现金的期初余额 | 7,138.61 | -- | 7,138.61 | 7,138.61 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,575.33 | -- | -4,018.03 | 6,272.75 | |
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