中昌数据

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中昌数据(600242) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,819.3721,599.2712,740.256,785.96
收到的税费返还--155.30108.10104.10
收到的其他与经营活动有关的现金4,076.053,471.662,626.821,811.99
经营活动现金流入小计32,895.4225,226.2315,475.178,702.05
购买商品、接受劳务支付的现金11,801.6812,720.526,011.732,339.37
支付给职工以及为职工支付的现金4,521.782,950.801,940.161,106.36
支付的各项税费1,965.591,970.901,446.25629.11
支付的其他与经营活动有关的现金1,634.667,486.463,771.131,820.22
经营活动现金流出小计19,923.7125,128.6813,169.275,895.06
经营活动产生的现金流量净额12,971.7197.552,305.902,806.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,254.931,850.001,850.00--
取得投资收益所收到的现金--2.652.65--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.1063.79----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--3,227.83----
投资活动现金流入小计6,255.045,144.271,852.65--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,743.1115,730.118,644.63869.98
投资所支付的现金1,850.001,850.001,850.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--4,030.42----
投资活动现金流出小计19,593.1121,610.5310,494.63869.98
投资活动产生的现金流量净额-13,338.07-16,466.26-8,641.98-869.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,500.004,500.001,440.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,500.004,500.001,440.00--
取得借款收到的现金53,522.0049,706.0026,844.009,686.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金12,100.0013,788.616,977.605,235.39
筹资活动现金流入小计70,122.0067,994.6135,261.6014,921.39
偿还债务支付的现金43,894.0036,075.1925,154.645,501.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,574.141,628.591,083.13553.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金23,862.8317,912.616,705.784,530.56
筹资活动现金流出小计71,330.9755,616.3932,943.5510,585.65
筹资活动产生的现金流量净额-1,208.9712,378.222,318.054,335.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-1,575.33-3,990.49-4,018.036,272.75
加:期初现金及现金等价物余额7,138.617,138.617,138.617,138.61
六、期末现金及现金等价物余额5,563.293,148.123,120.5813,411.36
附注
净利润3,221.64--974.62--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备428.65--78.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,067.78--2,655.02--
无形资产摊销7.66--0.89--
长期待摊费用摊销34.89------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.00------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,667.36--2,053.21--
投资损失-904.93---2.65--
递延所得税资产减少997.56--70.15--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,468.45---322.83--
经营性应收项目的减少-8,828.70---6,100.74--
经营性应付项目的增加5,748.26--2,899.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额12,971.71--2,305.90--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额5,563.29--3,120.5813,411.36
现金的期初余额7,138.61--7,138.617,138.61
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,575.33---4,018.036,272.75
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