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| 退市中昌(600242) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,021.60 | 3,627.99 | 3,344.76 | 2,484.49 | |
| 收到的税费返还 | -- | 10.51 | 2.86 | 2.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,102.81 | 1,689.26 | 191.13 | 92.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 42,124.41 | 5,327.76 | 3,538.76 | 2,579.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,002.07 | 3,556.62 | 515.79 | 421.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,729.68 | 1,218.79 | 940.12 | 636.23 | |
| 支付的各项税费 | 211.02 | 200.06 | 173.91 | 106.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,013.89 | 3,278.64 | 1,301.56 | 1,401.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 44,956.66 | 8,254.12 | 2,931.38 | 2,564.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,832.25 | -2,926.36 | 607.38 | 14.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6.42 | -- | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6.42 | -- | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.42 | -- | -- | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 150.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 150.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2.17 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 68.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2.17 | -- | -- | 68.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.17 | 150.00 | -- | -68.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -43.12 | 7.07 | 3.32 | 0.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,883.96 | -2,769.29 | 610.70 | -53.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,536.51 | 5,678.48 | 5,678.48 | 464.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,652.55 | 2,909.19 | 6,289.18 | 410.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -59,913.64 | -- | -6,138.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 45,557.23 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 155.71 | -- | 13.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 85.96 | -- | 47.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15.76 | -- | 26.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,115.40 | -- | 3,364.72 | -- | |
| 投资损失 | 154.72 | -- | -20.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,069.89 | -- | -909.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -24,104.46 | -- | 3,203.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,832.25 | -- | 607.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,652.55 | -- | 6,289.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,536.51 | -- | 5,678.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,883.96 | -- | 610.70 | -- | |
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