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| 退市中昌(600242) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,185.07 | 53,597.70 | 42,770.73 | 21,978.25 | |
| 收到的税费返还 | -- | 19.89 | 19.79 | 18.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,905.10 | 1,981.81 | 1,658.89 | 793.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 62,090.18 | 55,599.40 | 44,449.41 | 22,790.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,308.88 | 48,967.99 | 37,368.44 | 22,953.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,125.25 | 1,439.97 | 1,174.46 | 632.99 | |
| 支付的各项税费 | 575.60 | 448.54 | 170.13 | 38.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,496.54 | 15,770.49 | 9,254.44 | 5,584.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 57,506.27 | 66,626.99 | 47,967.47 | 29,209.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,583.90 | -11,027.59 | -3,518.06 | -6,419.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16.96 | 12.79 | 12.79 | 11.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 440.00 | 440.00 | 440.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 314.05 | 514.05 | 514.05 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,836.03 | 7,900.00 | 7,900.00 | 6,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,907.04 | 8,866.84 | 8,866.84 | 6,911.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | 2,333.56 | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | 7,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,599.89 | 2,500.00 | 2,500.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,599.89 | 4,833.56 | 2,500.00 | 1,500.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,692.84 | 4,033.28 | 6,366.84 | 5,411.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,522.00 | 102.32 | 102.32 | 3,947.01 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,522.00 | 102.32 | 102.32 | 3,947.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 235.49 | 736.24 | 88.25 | 64.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,773.41 | 267.79 | 267.79 | 3,076.01 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,008.90 | 1,004.03 | 356.05 | 3,140.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,486.90 | -901.71 | -253.72 | 806.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -34.99 | -9.26 | -16.60 | 17.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,630.83 | -7,905.29 | 2,578.46 | -182.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,095.23 | 8,895.13 | 4,095.23 | 4,095.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 464.40 | 989.84 | 6,673.69 | 3,912.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -47,209.07 | -- | -2,866.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 30,043.31 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 99.66 | -- | 225.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,345.40 | -- | 14.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 36.54 | -- | 18.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -1.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.07 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,672.64 | -- | 2,347.11 | -- | |
| 投资损失 | -36.56 | -- | -28.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 369.32 | -- | -39.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -656.96 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 13,810.60 | -- | -617.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,583.51 | -- | -3,075.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -5,214.07 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,583.90 | -- | -3,518.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 464.40 | -- | 6,673.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,095.23 | -- | 4,095.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,630.83 | -- | 2,578.46 | -- | |
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