中昌数据

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中昌数据(600242) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金45,475.8134,265.8719,219.0411,762.44
收到的税费返还--303.38257.96185.65
收到的其他与经营活动有关的现金23,356.131,247.66733.43220.03
经营活动现金流入小计68,831.9435,816.9220,210.4312,168.12
购买商品、接受劳务支付的现金30,337.2123,488.3910,789.908,582.09
支付给职工以及为职工支付的现金6,684.724,710.303,079.471,511.36
支付的各项税费2,912.872,610.292,307.941,125.07
支付的其他与经营活动有关的现金22,929.693,058.962,378.161,509.47
经营活动现金流出小计62,864.5033,867.9318,555.4712,727.99
经营活动产生的现金流量净额5,967.451,948.991,654.95-559.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,698.690.160.160.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3,698.690.160.160.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,191.002,789.282,350.63595.52
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计10,191.002,789.282,350.63595.52
投资活动产生的现金流量净额-6,492.31-2,789.12-2,350.47-595.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金89,070.0035,497.0029,497.0022,239.00
发行债券收到的现金3,000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金139,091.2763,936.0051,036.009,200.00
筹资活动现金流入小计231,161.2799,433.0080,533.0031,439.00
偿还债务支付的现金93,747.0055,047.8339,438.7726,790.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,391.463,166.362,145.611,120.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金132,312.7139,067.3036,121.132,017.38
筹资活动现金流出小计230,451.1797,281.4977,705.5229,927.86
筹资活动产生的现金流量净额710.102,151.512,827.481,511.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额185.241,311.382,131.96355.91
加:期初现金及现金等价物余额1,676.971,676.971,676.971,676.97
六、期末现金及现金等价物余额1,862.212,988.353,808.932,032.88
附注
净利润-36,491.81---5,785.48--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,382.98---369.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,403.62--4,743.83--
无形资产摊销11.78--5.89--
长期待摊费用摊销166.38------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失198.96------
固定资产报废损失10,228.66------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用13,298.01--2,975.89--
投资损失--------
递延所得税资产减少259.72---1,110.91--
递延所得税负债增加--------
存货的减少1,815.36---2,866.86--
经营性应收项目的减少2,785.47--1,887.55--
经营性应付项目的增加1,908.32--2,174.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额5,967.45--1,654.95--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,862.21--3,808.93--
现金的期初余额1,676.97--1,676.97--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额185.24--2,131.96--
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