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| 退市中昌(600242) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,475.81 | 34,265.87 | 19,219.04 | 11,762.44 | |
| 收到的税费返还 | -- | 303.38 | 257.96 | 185.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,356.13 | 1,247.66 | 733.43 | 220.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 68,831.94 | 35,816.92 | 20,210.43 | 12,168.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,337.21 | 23,488.39 | 10,789.90 | 8,582.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,684.72 | 4,710.30 | 3,079.47 | 1,511.36 | |
| 支付的各项税费 | 2,912.87 | 2,610.29 | 2,307.94 | 1,125.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,929.69 | 3,058.96 | 2,378.16 | 1,509.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 62,864.50 | 33,867.93 | 18,555.47 | 12,727.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,967.45 | 1,948.99 | 1,654.95 | -559.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,698.69 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,698.69 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,191.00 | 2,789.28 | 2,350.63 | 595.52 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,191.00 | 2,789.28 | 2,350.63 | 595.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,492.31 | -2,789.12 | -2,350.47 | -595.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 89,070.00 | 35,497.00 | 29,497.00 | 22,239.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 139,091.27 | 63,936.00 | 51,036.00 | 9,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 231,161.27 | 99,433.00 | 80,533.00 | 31,439.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 93,747.00 | 55,047.83 | 39,438.77 | 26,790.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,391.46 | 3,166.36 | 2,145.61 | 1,120.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 132,312.71 | 39,067.30 | 36,121.13 | 2,017.38 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 230,451.17 | 97,281.49 | 77,705.52 | 29,927.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 710.10 | 2,151.51 | 2,827.48 | 1,511.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 185.24 | 1,311.38 | 2,131.96 | 355.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,676.97 | 1,676.97 | 1,676.97 | 1,676.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,862.21 | 2,988.35 | 3,808.93 | 2,032.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -36,491.81 | -- | -5,785.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,382.98 | -- | -369.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,403.62 | -- | 4,743.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 11.78 | -- | 5.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 166.38 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 198.96 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10,228.66 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,298.01 | -- | 2,975.89 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 259.72 | -- | -1,110.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,815.36 | -- | -2,866.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,785.47 | -- | 1,887.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,908.32 | -- | 2,174.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,967.45 | -- | 1,654.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,862.21 | -- | 3,808.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,676.97 | -- | 1,676.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 185.24 | -- | 2,131.96 | -- | |
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