中昌数据

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中昌数据(600242) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金317,376.51223,938.25115,501.3341,853.56
收到的税费返还7.0995.797.007.00
收到的其他与经营活动有关的现金15,530.6421,123.747,132.677,991.29
经营活动现金流入小计332,914.24245,157.78122,641.0049,851.85
购买商品、接受劳务支付的现金301,733.60218,103.59112,642.2745,101.19
支付给职工以及为职工支付的现金8,325.845,151.793,524.622,194.53
支付的各项税费4,372.854,112.012,836.04640.14
支付的其他与经营活动有关的现金14,074.1219,909.955,879.368,730.02
经营活动现金流出小计328,506.42247,277.34124,882.3056,665.88
经营活动产生的现金流量净额4,407.82-2,119.57-2,241.30-6,814.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金647.94------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.130.130.090.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额279.50-7.07279.50-8.07
收到的其他与投资活动有关的现金18,000.00------
投资活动现金流入小计18,927.57-6.94279.59-7.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,483.002,648.542,636.2823.78
投资所支付的现金4,000.0061,768.9753,490.16--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额65,431.80------
支付的其他与投资活动有关的现金33,571.50----18,143.70
投资活动现金流出小计106,486.3164,417.5156,126.4418,167.48
投资活动产生的现金流量净额-87,558.74-64,424.45-55,846.84-18,175.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金91,953.0075,324.0032,624.00999.00
发行债券收到的现金4,960.00------
收到其他与筹资活动有关的现金23,470.00146.50156.50--
筹资活动现金流入小计120,383.0075,470.5032,780.50999.00
偿还债务支付的现金55,170.0017,200.0016,700.003,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,205.522,952.151,959.00749.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金21,934.34445.00445.00--
筹资活动现金流出小计82,309.8620,597.1519,104.004,249.20
筹资活动产生的现金流量净额38,073.1454,873.3513,676.51-3,250.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-26.7682.29-6.06-62.34
五、现金及现金等价物净增加额-45,104.53-11,588.36-44,417.69-28,302.03
加:期初现金及现金等价物余额67,410.8767,410.8767,410.8767,410.87
六、期末现金及现金等价物余额22,306.3355,822.5122,993.1839,108.84
附注
净利润14,212.55--4,063.81--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备415.12--292.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧264.01--91.40--
无形资产摊销1,566.38--612.68--
长期待摊费用摊销11.34--6.35--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.98------
固定资产报废损失0.26--0.10--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,534.62--2,149.85--
投资损失-576.22------
递延所得税资产减少-139.13---25.73--
递延所得税负债增加89.93---99.96--
存货的减少-446.14------
经营性应收项目的减少5,902.64---26,515.71--
经营性应付项目的增加-22,430.51--17,183.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额4,407.82---2,241.30--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额22,306.33--22,993.18--
现金的期初余额67,410.87--67,410.87--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-45,104.53---44,417.69--
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