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| 退市中昌(600242) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 317,376.51 | 223,938.25 | 115,501.33 | 41,853.56 | |
| 收到的税费返还 | 7.09 | 95.79 | 7.00 | 7.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,530.64 | 21,123.74 | 7,132.67 | 7,991.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 332,914.24 | 245,157.78 | 122,641.00 | 49,851.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 301,733.60 | 218,103.59 | 112,642.27 | 45,101.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,325.84 | 5,151.79 | 3,524.62 | 2,194.53 | |
| 支付的各项税费 | 4,372.85 | 4,112.01 | 2,836.04 | 640.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,074.12 | 19,909.95 | 5,879.36 | 8,730.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 328,506.42 | 247,277.34 | 124,882.30 | 56,665.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,407.82 | -2,119.57 | -2,241.30 | -6,814.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 647.94 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 279.50 | -7.07 | 279.50 | -8.07 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,927.57 | -6.94 | 279.59 | -7.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,483.00 | 2,648.54 | 2,636.28 | 23.78 | |
| 投资所支付的现金 | 4,000.00 | 61,768.97 | 53,490.16 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 65,431.80 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 33,571.50 | -- | -- | 18,143.70 | |
| 投资活动现金流出小计 | 106,486.31 | 64,417.51 | 56,126.44 | 18,167.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -87,558.74 | -64,424.45 | -55,846.84 | -18,175.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 91,953.00 | 75,324.00 | 32,624.00 | 999.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 4,960.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,470.00 | 146.50 | 156.50 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 120,383.00 | 75,470.50 | 32,780.50 | 999.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 55,170.00 | 17,200.00 | 16,700.00 | 3,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,205.52 | 2,952.15 | 1,959.00 | 749.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,934.34 | 445.00 | 445.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 82,309.86 | 20,597.15 | 19,104.00 | 4,249.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,073.14 | 54,873.35 | 13,676.51 | -3,250.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -26.76 | 82.29 | -6.06 | -62.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,104.53 | -11,588.36 | -44,417.69 | -28,302.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,410.87 | 67,410.87 | 67,410.87 | 67,410.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,306.33 | 55,822.51 | 22,993.18 | 39,108.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,212.55 | -- | 4,063.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 415.12 | -- | 292.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 264.01 | -- | 91.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,566.38 | -- | 612.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11.34 | -- | 6.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.98 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.26 | -- | 0.10 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,534.62 | -- | 2,149.85 | -- | |
| 投资损失 | -576.22 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -139.13 | -- | -25.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 89.93 | -- | -99.96 | -- | |
| 存货的减少 | -446.14 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,902.64 | -- | -26,515.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -22,430.51 | -- | 17,183.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,407.82 | -- | -2,241.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,306.33 | -- | 22,993.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 67,410.87 | -- | 67,410.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -45,104.53 | -- | -44,417.69 | -- | |
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